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| 丰华股份(600615) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,343.76 | 2,340.99 | 1,718.27 | 885.75 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 661.15 | 683.71 | 563.26 | 60.55 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,004.91 | 3,024.70 | 2,281.53 | 946.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,672.06 | 1,632.65 | 1,469.81 | 1,378.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 644.74 | 478.15 | 347.78 | 167.65 | |
| 支付的各项税费 | 341.43 | 264.15 | 190.60 | 110.65 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,293.78 | 1,108.68 | 696.58 | 328.10 | |
| 经营活动现金流出小计 | 3,952.02 | 3,483.63 | 2,704.77 | 1,985.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -947.11 | -458.93 | -423.23 | -1,039.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 21,000.00 | 21,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.43 | -- | -- | 15.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 5,960.00 | 5,957.57 | 5,957.57 | 5,960.00 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,847.38 | 1,590.00 | 1,092.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 28,807.88 | 28,547.65 | 10,049.65 | 8,975.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 46.48 | -- | -- | -- | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 84.38 | 65.81 | 39.06 | 18.91 | |
| 投资活动现金流出小计 | 130.86 | 65.81 | 39.06 | 18.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 28,677.03 | 28,481.84 | 10,010.59 | 8,956.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2.58 | -2.58 | -2.58 | -2.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 27,727.34 | 28,020.33 | 9,584.77 | 7,915.29 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,538.35 | 11,588.54 | 11,588.54 | 11,588.54 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 39,265.69 | 39,608.86 | 21,173.30 | 19,503.83 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 410.39 | -- | 154.48 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -7.10 | -- | 8.17 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 39.20 | -- | 17.56 | -- | |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.08 | -- | 0.01 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -1,847.38 | -- | -1,096.48 | -- | |
| 投资损失 | -0.43 | -- | 2.43 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 2,875.71 | -- | 1,999.06 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 42.29 | -- | 9,472.54 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,459.71 | -- | -10,981.00 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -947.11 | -- | -423.23 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 39,265.69 | -- | 21,173.30 | -- | |
| 现金的期初余额 | 11,538.35 | -- | 11,588.54 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 27,727.34 | -- | 9,584.77 | -- | |
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