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| 丰华股份(600615) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,213.12 | 5,235.83 | 3,722.35 | 1,810.50 | |
| 收到的税费返还 | 6.46 | 6.46 | 6.46 | 6.46 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 95.92 | 86.38 | 56.25 | 47.89 | |
| 经营活动现金流入小计 | 6,315.50 | 5,328.67 | 3,785.06 | 1,864.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,762.15 | 2,359.46 | 1,580.85 | 738.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,429.24 | 1,081.32 | 777.57 | 443.86 | |
| 支付的各项税费 | 940.73 | 617.95 | 565.74 | 178.66 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 730.63 | 374.16 | 287.47 | 123.85 | |
| 经营活动现金流出小计 | 5,862.74 | 4,432.88 | 3,211.64 | 1,485.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 452.76 | 895.79 | 573.42 | 379.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 57,004.38 | 54,245.15 | 51,581.00 | 48,819.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 697.96 | 2,239.00 | 645.24 | 614.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13.90 | 9.27 | 1.50 | 1.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,578.06 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 59,294.30 | 56,493.42 | 52,227.74 | 49,434.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 620.79 | 403.90 | 203.68 | 51.37 | |
| 投资所支付的现金 | 21,914.86 | 65,426.63 | 62,507.73 | 59,317.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 48,511.40 | 503.31 | 495.35 | 487.32 | |
| 投资活动现金流出小计 | 71,047.05 | 66,333.84 | 63,206.76 | 59,855.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,752.75 | -9,840.42 | -10,979.02 | -10,420.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 6.18 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,293.81 | -8,944.63 | -10,405.60 | -10,041.31 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,975.59 | 11,975.59 | 11,975.59 | 11,975.59 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 681.79 | 3,030.96 | 1,569.99 | 1,934.28 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 943.66 | -- | 375.16 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 51.19 | -- | -16.49 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 519.35 | -- | 195.14 | -- | |
| 无形资产摊销 | 7.27 | -- | 3.63 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 184.83 | -- | 52.96 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.23 | -- | 1.81 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -2.83 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -6.18 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -697.96 | -- | -645.24 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 195.81 | -- | 245.33 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 634.56 | -- | 575.82 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,375.71 | -- | -214.73 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 452.76 | -- | 573.42 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 681.79 | -- | 1,569.99 | -- | |
| 现金的期初余额 | 11,975.59 | -- | 11,975.59 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -11,293.81 | -- | -10,405.60 | -- | |
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