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丰华股份(600615) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,308.77 | 4,830.65 | 3,953.07 | 2,274.33 | |
收到的税费返还 | 19.42 | 9.07 | 4.60 | 4.60 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 758.06 | 557.38 | 44.15 | 9.76 | |
经营活动现金流入小计 | 8,086.25 | 5,397.10 | 4,001.83 | 2,288.69 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,457.73 | 3,499.29 | 2,390.45 | 1,246.75 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,053.95 | 2,288.60 | 1,569.00 | 867.74 | |
支付的各项税费 | 834.72 | 655.40 | 633.25 | 413.89 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,010.22 | 595.26 | 436.30 | 231.40 | |
经营活动现金流出小计 | 10,356.62 | 7,038.54 | 5,029.00 | 2,759.78 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -2,270.37 | -1,641.45 | -1,027.17 | -471.09 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 5,800.00 | 4,000.00 | 3,150.00 | 1,400.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 218.96 | 130.63 | 126.91 | 53.17 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.24 | 3.97 | -- | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 6,024.20 | 4,134.60 | 3,276.91 | 1,453.17 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 816.21 | 580.75 | 422.12 | 223.49 | |
投资所支付的现金 | 3,250.00 | 2,450.00 | 1,950.00 | 1,150.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 4,066.21 | 3,030.75 | 2,372.12 | 1,373.49 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 1,957.99 | 1,103.85 | 904.78 | 79.68 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | 560.00 | 560.00 | 560.00 | 560.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8.62 | 8.62 | 8.62 | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 58.32 | 63.57 | 31.78 | 31.78 | |
筹资活动现金流出小计 | 626.94 | 632.19 | 600.40 | 591.78 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 373.06 | -632.19 | -600.40 | -591.78 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 60.68 | -1,169.78 | -722.79 | -983.20 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,424.94 | 1,424.94 | 1,424.94 | 1,424.94 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,485.63 | 255.16 | 702.15 | 441.74 | |
附注 | |||||
净利润 | -- | -- | -486.19 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | -- | -- | -77.39 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | -- | 350.54 | -- | |
无形资产摊销 | -- | -- | 23.10 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | 179.65 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | 0.50 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -83.73 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -- | -- | 18.00 | -- | |
投资损失 | -- | -- | -810.77 | -- | |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -75.28 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | 81.90 | -- | |
存货的减少 | -- | -- | 238.75 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -- | -- | 1,119.01 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -- | -- | -1,495.19 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -- | -1,027.17 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | -- | -- | 702.15 | -- | |
现金的期初余额 | -- | -- | 1,424.94 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -- | -722.79 | -- |
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