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丰华股份(600615) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,766.59 | 30.65 | 20.38 | 10.08 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 68,812.53 | 53.00 | 44.15 | 13.88 | |
经营活动现金流入小计 | 73,579.12 | 83.65 | 64.53 | 23.95 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,745.22 | 44.88 | 1.68 | 0.53 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 797.89 | 362.58 | 253.77 | 154.81 | |
支付的各项税费 | 409.39 | 6.27 | 5.12 | 2.68 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 68,557.22 | 357.18 | 275.50 | 163.35 | |
经营活动现金流出小计 | 73,509.72 | 770.92 | 536.07 | 321.36 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 69.40 | -687.26 | -471.54 | -297.40 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 151.28 | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 1,868.05 | 702.81 | 702.81 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 66.25 | 24.80 | 24.80 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 571.17 | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 151.28 | 151.28 | 177.03 | |
投资活动现金流入小计 | 2,656.75 | 878.89 | 878.89 | 177.03 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 414.98 | 23.79 | 20.71 | -- | |
投资所支付的现金 | 37,000.00 | 37,000.00 | 37,000.00 | 37,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,780.00 | 1,390.00 | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 79.70 | 567.68 | 542.27 | 505.92 | |
投资活动现金流出小计 | 40,274.68 | 38,981.47 | 37,562.98 | 37,505.92 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -37,617.93 | -38,102.58 | -36,684.09 | -37,328.89 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 9,700.00 | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 9,700.00 | -- | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | 9,700.00 | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 148.84 | -- | -- | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 9,848.84 | -- | -- | -- | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -148.84 | -- | -- | -- | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -37,697.38 | -38,789.85 | -37,155.64 | -37,626.29 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 39,987.44 | 39,342.78 | 39,342.78 | 39,342.78 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 2,290.06 | 552.93 | 2,187.14 | 1,716.49 | |
附注 | |||||
净利润 | 1,867.72 | -- | 469.97 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 8.80 | -- | -- | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 671.20 | -- | 15.98 | -- | |
无形资产摊销 | 13.85 | -- | -- | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 7.10 | -- | 7.88 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -2.44 | -- | -151.28 | -- | |
投资损失 | -1,871.86 | -- | -706.62 | -- | |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -539.68 | -- | -3.37 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -426.24 | -- | -15.11 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 340.94 | -- | -89.00 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 69.40 | -- | -471.54 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 2,290.06 | -- | 2,187.14 | -- | |
现金的期初余额 | 39,987.44 | -- | 39,342.78 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -37,697.38 | -- | -37,155.64 | -- |
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