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| 华鑫股份(600621) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,093.81 | 9,509.79 | 3,931.10 | 2,499.68 | |
| 收到的税费返还 | 1,088.69 | 1,097.62 | 1,045.66 | 5.29 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 183,075.68 | 122,790.28 | 49,122.04 | 34,313.04 | |
| 经营活动现金流入小计 | 621,484.33 | 765,231.59 | 594,428.23 | 355,780.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,112.88 | 6,972.05 | 3,657.35 | 1,796.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 82,840.51 | 65,098.41 | 47,490.02 | 33,656.32 | |
| 支付的各项税费 | 22,141.56 | 9,515.77 | 4,752.35 | 8,448.67 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 55,325.61 | 30,222.48 | 13,985.08 | 10,456.85 | |
| 经营活动现金流出小计 | 461,431.54 | 608,143.96 | 411,152.47 | 339,351.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 160,052.80 | 157,087.62 | 183,275.76 | 16,429.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 24,265.65 | 19,813.24 | 14,203.48 | 6,619.01 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,805.34 | 2,809.86 | 2,790.67 | 260.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 219.64 | 186.25 | 197.00 | 141.76 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,175.52 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 35,678.85 | 25,106.83 | 17,038.87 | 9,516.88 | |
| 投资活动现金流入小计 | 66,144.99 | 47,916.17 | 34,230.01 | 16,538.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,447.36 | 5,300.92 | 1,554.59 | 827.50 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 9,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 38,500.00 | 31,500.00 | 25,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 51,947.36 | 36,800.92 | 26,554.59 | 10,327.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 14,197.64 | 11,115.26 | 7,675.42 | 6,211.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 25,090.00 | 19,745.00 | 8,045.00 | 1,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 270,589.78 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 298,765.63 | 314,740.05 | 240,089.83 | 223,663.83 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 594,445.41 | 334,485.05 | 248,134.83 | 224,663.83 | |
| 偿还债务支付的现金 | 417,819.87 | 236,874.87 | 135,174.87 | 8,129.87 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 50,301.36 | 41,482.67 | 25,321.32 | 4,240.07 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 94.50 | 94.50 | 94.50 | 94.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 192,357.95 | 157,137.96 | 131,124.03 | 77,316.79 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 660,479.18 | 435,495.50 | 291,620.22 | 89,686.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -66,033.77 | -101,010.45 | -43,485.39 | 134,977.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 230.61 | 306.07 | 102.76 | -13.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 108,447.28 | 67,498.50 | 147,568.56 | 157,604.46 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,266,798.14 | 1,266,798.14 | 1,266,798.14 | 1,266,798.14 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,375,245.42 | 1,334,296.64 | 1,414,366.69 | 1,424,402.60 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 35,332.44 | -- | 19,506.91 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,358.41 | -- | 1,137.58 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,846.56 | -- | 1,792.34 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,120.78 | -- | 594.36 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -87.63 | -- | -77.46 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 77.29 | -- | 19.41 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 3,266.82 | -- | -6,795.26 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 33,227.56 | -- | 7,285.15 | -- | |
| 投资损失 | -11,888.05 | -- | -278.63 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -49.34 | -- | 633.54 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 49.91 | -- | 1,005.58 | -- | |
| 存货的减少 | 226.84 | -- | -111.24 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 200,582.90 | -- | 122,309.48 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 100,277.47 | -- | 191,498.78 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 160,052.80 | -- | 183,275.76 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,375,245.42 | -- | 1,414,366.69 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,266,798.14 | -- | 1,266,798.14 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 108,447.28 | -- | 147,568.56 | -- | |
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