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华鑫股份(600621) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 857.32 | 668.51 | 1,183.52 | 804.31 | |
收到的税费返还 | 108.30 | 220.44 | 169.67 | 12.64 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 45,328.35 | 27,967.71 | 2,574.20 | 6,632.61 | |
经营活动现金流入小计 | 619,089.45 | 893,388.16 | 492,926.01 | 713,175.79 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 199.71 | 2,275.82 | 1,535.52 | 367.89 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 76,255.71 | 60,029.12 | 43,461.14 | 27,491.53 | |
支付的各项税费 | 18,582.44 | 9,659.36 | 6,055.10 | 2,116.42 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 38,662.72 | 44,552.93 | 55,833.95 | 66,393.67 | |
经营活动现金流出小计 | 821,144.04 | 928,974.46 | 519,929.73 | 809,570.43 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -202,054.59 | -35,586.30 | -27,003.72 | -96,394.64 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 60,246.44 | 57,652.41 | 15,798.10 | 8,462.90 | |
取得投资收益所收到的现金 | 2,043.66 | 2,010.62 | 1,999.00 | 1,999.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 43.38 | 22.84 | 22.55 | 3.95 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 9,578.59 | 9,578.59 | 9,578.59 | 9,578.59 | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 59,855.44 | 38,090.69 | 22,081.06 | 11,529.85 | |
投资活动现金流入小计 | 131,767.50 | 107,355.14 | 49,479.29 | 31,574.29 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,649.79 | 6,770.05 | 4,351.68 | 2,736.57 | |
投资所支付的现金 | 9,100.00 | 12,460.00 | 8,000.00 | 9,123.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 58,500.00 | 51,500.00 | 37,500.00 | 22,000.00 | |
投资活动现金流出小计 | 81,249.79 | 70,730.05 | 49,851.68 | 33,859.57 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 50,517.71 | 36,625.09 | -372.39 | -2,285.27 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 17,537.64 | 16,397.64 | 4,700.00 | 1,000.00 | |
发行债券收到的现金 | 650,000.00 | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 177,695.60 | 444,645.28 | 315,064.71 | 126,281.71 | |
筹资活动现金流入小计 | 845,233.24 | 461,042.92 | 319,764.71 | 127,281.71 | |
偿还债务支付的现金 | 446,745.00 | 343,626.51 | 89,700.00 | 36,000.11 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 40,031.08 | 35,428.02 | 20,704.66 | 6,889.18 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 329,633.40 | 277,033.57 | 255,640.47 | 168,026.34 | |
筹资活动现金流出小计 | 816,409.48 | 656,088.10 | 366,045.13 | 210,915.63 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 28,823.76 | -195,045.18 | -46,280.42 | -83,633.93 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 79.40 | 153.59 | 182.39 | -105.44 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -122,633.72 | -193,852.81 | -73,474.14 | -182,419.28 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,375,245.42 | 1,375,245.42 | 1,375,245.42 | 1,375,245.42 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,252,611.70 | 1,181,392.61 | 1,301,771.28 | 1,192,826.14 | |
附注 | |||||
净利润 | 40,026.61 | -- | 16,749.55 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,895.24 | -- | 1,435.44 | -- | |
无形资产摊销 | 4,988.65 | -- | 2,428.91 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 2,584.68 | -- | 736.66 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -109.47 | -- | -23.89 | -- | |
固定资产报废损失 | 154.31 | -- | 6.41 | -- | |
公允价值变动损失 | 13,014.74 | -- | -3,409.11 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 29,030.23 | -- | 14,780.34 | -- | |
投资损失 | -29,455.47 | -- | -1,336.15 | -- | |
递延所得税资产减少 | -688.19 | -- | -1,322.33 | -- | |
递延所得税负债增加 | -3,743.89 | -- | -29.14 | -- | |
存货的减少 | 39.13 | -- | 39.26 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 97,644.34 | -- | 68,907.14 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -131,599.59 | -- | -116,185.38 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -202,054.59 | -- | -27,003.72 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 1,252,611.70 | -- | 1,301,771.28 | -- | |
现金的期初余额 | 1,375,245.42 | -- | 1,375,245.42 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -122,633.72 | -- | -73,474.14 | -- |
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