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| ST生态(600709) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,922.67 | 935.26 | 169.71 | 8.75 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,821.59 | 1,479.65 | 1,057.34 | 256.95 | |
| 经营活动现金流入小计 | 5,744.26 | 2,414.91 | 1,227.05 | 265.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,180.24 | 2,042.99 | 1,065.73 | 589.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 747.94 | 559.10 | 300.48 | 162.74 | |
| 支付的各项税费 | 86.30 | 53.21 | 7.91 | 2.48 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,987.21 | 254.64 | 175.19 | 103.78 | |
| 经营活动现金流出小计 | 5,001.70 | 2,909.94 | 1,549.30 | 858.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 742.56 | -495.04 | -322.25 | -592.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 310.38 | 100.57 | 92.24 | 54.66 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 310.38 | 100.57 | 92.24 | 54.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -310.38 | -100.57 | -92.24 | -54.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 432.18 | -595.61 | -414.49 | -647.40 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 664.39 | 664.39 | 664.39 | 664.39 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,096.56 | 68.78 | 249.90 | 16.98 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 149.60 | -- | -536.00 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 10.22 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 658.59 | -- | 316.38 | -- | |
| 无形资产摊销 | 32.33 | -- | 14.73 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 13.87 | -- | 2.88 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 155.93 | -- | -615.03 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 37.54 | -- | 34.09 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -315.53 | -- | -566.33 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 742.56 | -- | -322.25 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,096.56 | -- | 249.90 | -- | |
| 现金的期初余额 | 664.39 | -- | 664.39 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 432.18 | -- | -414.49 | -- | |
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