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ST生态(600709) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 380.49 | 205.88 | 88.84 | 1.67 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 23.75 | 2.45 | 45.02 | 5.30 | |
经营活动现金流入小计 | 404.24 | 208.33 | 133.86 | 6.97 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 190.54 | 85.77 | 38.00 | 12.79 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 606.47 | 409.24 | 232.54 | 58.56 | |
支付的各项税费 | 23.97 | 24.29 | 24.08 | 23.91 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 114.47 | 123.84 | 55.66 | 6.81 | |
经营活动现金流出小计 | 935.45 | 643.14 | 350.27 | 102.07 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -531.21 | -434.81 | -216.41 | -95.10 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.12 | -- | -- | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 1.12 | -- | -- | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 102.01 | 141.64 | 37.47 | 16.00 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 102.01 | 141.64 | 37.47 | 16.00 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -100.89 | -141.64 | -37.47 | -16.00 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 615.00 | 540.00 | 290.00 | 100.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 615.00 | 540.00 | 290.00 | 100.00 | |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 615.00 | 540.00 | 290.00 | 100.00 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -17.10 | -36.45 | 36.12 | -11.10 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 63.53 | 63.53 | 63.53 | 63.53 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 46.43 | 27.08 | 99.64 | 52.43 | |
附注 | |||||
净利润 | -1,094.35 | -808.59 | -470.27 | -206.05 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 478.48 | 359.58 | 240.88 | 120.71 | |
无形资产摊销 | 28.20 | 21.15 | 14.10 | 7.05 | |
长期待摊费用摊销 | 56.55 | 47.95 | 32.85 | 17.01 | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | 0.00 | -- | 0.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | 3.18 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 43.55 | 28.94 | 15.99 | -- | |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 11.59 | 5.40 | 6.49 | -0.22 | |
经营性应收项目的减少 | -13.02 | -37.14 | -48.62 | -6.01 | |
经营性应付项目的增加 | -51.39 | 13.25 | 13.25 | -27.59 | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -65.36 | -21.08 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -531.21 | -434.81 | -216.41 | -95.10 | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 46.43 | 27.08 | 99.64 | 52.43 | |
现金的期初余额 | 63.53 | 63.53 | 63.53 | 63.53 | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -17.10 | -36.45 | 36.12 | -11.10 |
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