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ST生态(600709) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | ||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 479.93 | 409.03 | 129.99 | ||
收到的税费返还 | -- | -- | -- | ||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 33.95 | 95.88 | 8.11 | ||
经营活动现金流入小计 | 513.87 | 504.92 | 138.11 | ||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 234.73 | 175.06 | 106.11 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 712.13 | 528.41 | 324.85 | ||
支付的各项税费 | 114.94 | 102.19 | 54.91 | ||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 125.94 | 312.11 | 183.14 | ||
经营活动现金流出小计 | 1,187.74 | 1,117.76 | 669.01 | ||
经营活动产生的现金流量净额 | -673.86 | -612.85 | -530.90 | ||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.56 | 5.90 | -- | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
投资活动现金流入小计 | 9.56 | 5.90 | -- | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 117.31 | 16.84 | 16.84 | ||
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
投资活动现金流出小计 | 117.31 | 16.84 | 16.84 | ||
投资活动产生的现金流量净额 | -107.75 | -10.94 | -16.84 | ||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | ||
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 749.00 | 590.00 | 550.00 | ||
筹资活动现金流入小计 | 749.00 | 590.00 | 550.00 | ||
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | ||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 15.00 | -- | -- | ||
筹资活动现金流出小计 | 15.00 | -- | -- | ||
筹资活动产生的现金流量净额 | 734.00 | 590.00 | 550.00 | ||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | -47.61 | -33.79 | 2.26 | ||
加:期初现金及现金等价物余额 | 55.81 | 55.81 | 55.81 | ||
六、期末现金及现金等价物余额 | 8.20 | 22.01 | 58.06 | ||
附注 | |||||
净利润 | -1,121.93 | -809.61 | -669.62 | ||
少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
资产减值准备 | -- | -7.09 | -- | ||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 436.62 | 267.59 | 170.63 | ||
无形资产摊销 | 28.20 | 21.15 | 14.10 | ||
长期待摊费用摊销 | 9.10 | 6.83 | 4.55 | ||
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -7.62 | -- | 1.42 | ||
固定资产报废损失 | 21.44 | -- | -- | ||
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
预计负债 | -- | -- | -- | ||
财务费用 | 127.49 | 91.63 | 57.43 | ||
投资损失 | -- | -- | -- | ||
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | ||
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
存货的减少 | 7.95 | -0.91 | -5.38 | ||
经营性应收项目的减少 | -158.73 | -143.82 | -73.34 | ||
经营性应付项目的增加 | -27.44 | -9.39 | 522.47 | ||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
其他 | -- | -29.23 | -553.16 | ||
经营活动产生现金流量净额 | -673.86 | -612.85 | -530.90 | ||
债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
现金的期末余额 | 8.20 | 22.01 | 58.06 | ||
现金的期初余额 | 55.81 | 55.81 | 55.81 | ||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
现金及现金等价物的净增加额 | -47.61 | -33.79 | 2.26 |
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