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| ST生态(600709) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,485.56 | 534.69 | 284.28 | 114.48 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14.43 | 630.48 | 45.79 | 29.59 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,499.99 | 1,165.17 | 330.07 | 144.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,351.39 | 1,341.20 | 313.58 | 712.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 803.20 | 566.49 | 307.39 | 153.58 | |
| 支付的各项税费 | 78.22 | 68.49 | 28.71 | 25.27 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 309.53 | 299.86 | 205.39 | 59.58 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,542.34 | 2,276.04 | 855.06 | 950.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -42.35 | -1,110.87 | -524.99 | -806.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 26.34 | -41.29 | 8.95 | -15.92 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 26.34 | -41.29 | 8.95 | -15.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -26.34 | 41.29 | -8.95 | 15.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -68.69 | -1,069.58 | -533.94 | -790.80 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,096.56 | 1,096.56 | 1,096.56 | 1,096.56 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,027.88 | 26.98 | 562.62 | 305.76 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -1,299.90 | -- | -662.38 | -372.84 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 256.02 | -- | 4.62 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 659.25 | -- | 328.75 | 164.30 | |
| 无形资产摊销 | 32.21 | -- | 16.16 | 8.08 | |
| 长期待摊费用摊销 | 38.40 | -- | 20.33 | 8.91 | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -0.00 | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 278.62 | -- | -327.57 | -65.52 | |
| 经营性应收项目的减少 | 153.52 | -- | 65.73 | -358.73 | |
| 经营性应付项目的增加 | -160.47 | -- | 29.36 | -174.31 | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -16.61 | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -42.35 | -- | -524.99 | -806.72 | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,027.88 | -- | 564.27 | 305.76 | |
| 现金的期初余额 | 1,096.56 | -- | 1,096.56 | 1,096.56 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -68.69 | -- | -532.29 | -790.80 | |
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