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| ST生态(600709) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 985.92 | 826.36 | 449.73 | 28.74 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 37.96 | 0.81 | 0.40 | 0.01 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,023.88 | 827.17 | 450.13 | 28.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 318.96 | 196.70 | 119.97 | 25.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 693.50 | 526.00 | 304.62 | 71.65 | |
| 支付的各项税费 | 152.69 | 120.45 | 45.76 | 31.70 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 145.76 | 186.17 | 123.25 | 61.65 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,310.91 | 1,029.32 | 593.60 | 190.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -287.03 | -202.15 | -143.47 | -161.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 60.05 | 28.91 | 27.59 | 12.48 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 60.05 | 28.91 | 27.59 | 12.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -60.05 | -28.91 | -27.59 | -12.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 430.00 | 202.25 | 202.25 | 162.25 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 430.00 | 202.25 | 202.25 | 162.25 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 73.54 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 73.54 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 356.46 | 202.25 | 202.25 | 162.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9.38 | -28.81 | 31.19 | -11.83 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 46.43 | 46.43 | 46.43 | 46.43 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 55.81 | 17.62 | 77.62 | 34.60 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -863.34 | -587.65 | -411.22 | -246.94 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 469.89 | 353.25 | 236.36 | 118.91 | |
| 无形资产摊销 | 28.20 | 21.15 | 14.10 | 7.05 | |
| 长期待摊费用摊销 | 31.04 | 27.12 | 18.47 | 9.62 | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 80.59 | 60.30 | 39.96 | 18.52 | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -17.39 | -19.98 | -25.23 | -2.03 | |
| 经营性应收项目的减少 | 18.33 | -13.41 | -22.00 | -4.10 | |
| 经营性应付项目的增加 | -41.91 | 265.65 | 262.58 | 132.43 | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -308.56 | -256.49 | -195.05 | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -287.03 | -202.15 | -143.47 | -161.60 | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 55.81 | 17.62 | 77.62 | 34.60 | |
| 现金的期初余额 | 46.43 | 46.43 | 46.43 | 46.43 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 9.38 | -28.81 | 31.19 | -11.83 | |
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