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ST实达(600734) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 23,947.80 | 9,286.55 | 1,280.39 | 766.70 | |
收到的税费返还 | 39.96 | 29.81 | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,777.36 | 10,221.88 | 34,197.30 | 28,261.14 | |
经营活动现金流入小计 | 30,765.12 | 19,538.24 | 35,477.69 | 29,027.84 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,454.03 | 11,318.05 | 6,268.74 | 3,942.42 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,305.44 | 2,393.68 | 1,440.68 | 762.67 | |
支付的各项税费 | 2,811.26 | 2,196.26 | 1,037.87 | 399.25 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,003.07 | 4,251.78 | 3,103.32 | 836.43 | |
经营活动现金流出小计 | 34,573.81 | 20,159.77 | 11,850.61 | 5,940.78 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -3,808.69 | -621.54 | 23,627.08 | 23,087.06 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 3,518.67 | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,572.60 | -- | -- | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 5,091.27 | -- | -- | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,059.79 | 740.92 | 489.10 | 323.02 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 1,059.79 | 740.92 | 489.10 | 323.02 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 4,031.48 | -740.92 | -489.10 | -323.02 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 25,524.50 | 20,000.00 | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 27,123.00 | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 25,524.50 | 47,123.00 | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | 22,000.00 | 22,000.00 | 22,000.00 | 22,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,318.72 | 1,523.88 | 1,080.30 | 685.61 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,160.00 | 20,020.00 | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 25,478.72 | 43,543.88 | 23,080.30 | 22,685.61 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 45.78 | 3,579.12 | -23,080.30 | -22,685.61 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 268.56 | 2,216.66 | 57.68 | 78.43 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,177.55 | 1,177.55 | 1,177.55 | 1,177.55 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,446.11 | 3,394.21 | 1,235.23 | 1,255.98 | |
附注 | |||||
净利润 | -1,564.01 | -- | -3,019.96 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | -170.74 | -- | 161.58 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 232.47 | -- | 222.46 | -- | |
无形资产摊销 | 26.23 | -- | 13.46 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 68.15 | -- | 40.41 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -305.54 | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 1,921.69 | -- | 1,080.30 | -- | |
投资损失 | -2,693.51 | -- | 101.04 | -- | |
递延所得税资产减少 | 152.32 | -- | 4.00 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -12,333.01 | -- | -5,092.39 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -266.00 | -- | 435.89 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 11,123.25 | -- | 29,680.29 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -3,808.69 | -- | 23,627.08 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 1,446.11 | -- | 1,235.23 | -- | |
现金的期初余额 | 1,177.55 | -- | 1,177.55 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 268.56 | -- | 57.68 | -- |
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