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| ST实达(600734) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 23,592.44 | 10,176.71 | 3,186.11 | 204.35 | |
| 收到的税费返还 | 132.91 | 131.10 | 127.60 | 1.59 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,990.14 | 878.20 | 844.37 | 220.07 | |
| 经营活动现金流入小计 | 28,715.49 | 11,186.00 | 4,158.08 | 426.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,898.71 | 3,084.00 | 349.82 | 304.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,803.89 | 3,992.82 | 2,786.31 | 1,485.93 | |
| 支付的各项税费 | 723.11 | 525.24 | 376.90 | 123.39 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,790.40 | 2,786.26 | 2,604.10 | 839.69 | |
| 经营活动现金流出小计 | 20,216.11 | 10,388.32 | 6,117.13 | 2,753.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,499.37 | 797.68 | -1,959.05 | -2,327.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,653.17 | 3,653.17 | 3,653.17 | 3,653.17 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 48.71 | 48.71 | 48.71 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.26 | 1.26 | 1.00 | 1.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,703.15 | 3,703.15 | 3,702.89 | 3,654.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 765.85 | 709.73 | 594.08 | 431.01 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 25.82 | 25.82 | 25.82 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 791.67 | 735.55 | 619.90 | 431.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,911.48 | 2,967.60 | 3,082.99 | 3,223.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 5,000.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 900.00 | 900.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,900.00 | 900.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 72,689.64 | 66,931.21 | 66,701.47 | 53,966.64 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 632.41 | 528.10 | 250.32 | 156.41 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,848.96 | 3,587.68 | 3,182.82 | 3,010.76 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 77,171.02 | 71,046.99 | 70,134.62 | 57,133.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -71,271.02 | -70,146.99 | -70,134.62 | -57,133.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -59,860.17 | -66,381.72 | -69,010.68 | -56,238.15 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 90,334.19 | 90,334.19 | 90,334.19 | 90,334.19 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,474.03 | 23,952.48 | 21,323.51 | 34,096.04 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -9,758.11 | -- | -11,361.67 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 504.66 | -- | 237.65 | -- | |
| 无形资产摊销 | 59.37 | -- | 9.82 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 0.40 | -- | 0.06 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 53.05 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.68 | -- | 0.20 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 78.62 | -- | -2.21 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,156.57 | -- | 1,114.58 | -- | |
| 投资损失 | -1,143.26 | -- | -806.95 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -53.64 | -- | -212.43 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 5,724.14 | -- | 5,285.26 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,577.26 | -- | -6,839.40 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 14,259.23 | -- | 1,328.62 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,499.37 | -- | -1,959.05 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 30,474.03 | -- | 21,323.51 | -- | |
| 现金的期初余额 | 90,334.19 | -- | 90,334.19 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -59,860.17 | -- | -69,010.68 | -- | |
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