实达集团

- 600734

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
实达集团(600734) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金261,554.28192,948.4292,361.82651,693.61451,367.56
收到的税费返还788.61769.85769.859,705.955,623.35
收到的其他与经营活动有关的现金35,616.1434,717.9815,103.7131,210.0119,211.65
经营活动现金流入小计297,959.02228,436.26108,235.38692,609.57476,202.56
购买商品、接受劳务支付的现金271,493.57205,653.5997,935.01665,212.13451,780.51
支付给职工以及为职工支付的现金17,227.7311,963.995,361.2223,800.7718,830.45
支付的各项税费5,953.325,197.221,638.1513,964.8611,676.74
支付的其他与经营活动有关的现金31,939.9718,729.817,996.1214,242.9234,646.76
经营活动现金流出小计326,614.59241,544.60112,930.50717,220.67516,934.46
经营活动产生的现金流量净额-28,655.57-13,108.35-4,695.12-24,611.11-40,731.90
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------13,126.2712,211.74
取得投资收益所收到的现金74.4174.41--36.2927.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.871.641.6412.8012.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计76.2976.061.6413,175.3612,251.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金815.60374.4083.0312,504.9710,401.27
投资所支付的现金------105.92--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计815.60374.4083.0312,610.8910,401.27
投资活动产生的现金流量净额-739.31-298.35-81.39564.471,850.25
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金103,675.8065,596.8024,755.4090,600.0045,400.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金3,900.003,900.003,500.00----
筹资活动现金流入小计107,575.8069,496.8028,255.4090,600.0045,400.00
偿还债务支付的现金75,780.6346,446.9524,928.13132,898.0073,551.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,342.295,801.422,135.6611,168.505,215.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金602.44491.01150.00102.00--
筹资活动现金流出小计84,725.3752,739.3827,213.79144,168.5078,766.19
筹资活动产生的现金流量净额22,850.4416,757.421,041.61-53,568.50-33,366.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响4.100.83-2.5086.9685.54
五、现金及现金等价物净增加额-6,540.343,351.55-3,737.40-77,528.18-72,162.30
加:期初现金及现金等价物余额9,496.529,496.529,496.5287,024.7087,024.70
六、期末现金及现金等价物余额2,956.1812,848.075,759.129,496.5214,862.40
附注
净利润---17,856.72---26,715.57--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--10,643.83--49,278.96--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,018.66--3,661.61--
无形资产摊销--978.83--1,953.59--
长期待摊费用摊销--442.74--821.20--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--7.65---7.05--
固定资产报废损失--7.00--28.91--
公允价值变动损失---1,640.34------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--6,036.70--13,378.74--
投资损失---56.15---355.20--
递延所得税资产减少---4,545.29---899.28--
递延所得税负债增加---181.63---316.75--
存货的减少---3,146.42---35,017.58--
经营性应收项目的减少--167,005.34---18,633.03--
经营性应付项目的增加---172,609.14---11,488.74--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---213.43---300.90--
经营活动产生现金流量净额---13,108.35---24,611.11--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--12,848.07--9,496.52--
现金的期初余额--9,496.52--87,024.70--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--3,351.55---77,528.18--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶