*ST实达

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
*ST实达(600734) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金17,197.59331,161.74261,554.28192,948.4292,361.82
收到的税费返还293.16807.45788.61769.85769.85
收到的其他与经营活动有关的现金12,011.4137,136.6135,616.1434,717.9815,103.71
经营活动现金流入小计29,502.16369,105.80297,959.02228,436.26108,235.38
购买商品、接受劳务支付的现金17,116.98319,699.51271,493.57205,653.5997,935.01
支付给职工以及为职工支付的现金4,005.4322,622.0217,227.7311,963.995,361.22
支付的各项税费1,279.807,153.575,953.325,197.221,638.15
支付的其他与经营活动有关的现金16,712.9539,382.9731,939.9718,729.817,996.12
经营活动现金流出小计39,115.17388,858.08326,614.59241,544.60112,930.50
经营活动产生的现金流量净额-9,613.00-19,752.28-28,655.57-13,108.35-4,695.12
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金--74.4174.4174.41--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.271.871.871.641.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计0.2776.2976.2976.061.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金113.131,036.13815.60374.4083.03
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计113.131,036.13815.60374.4083.03
投资活动产生的现金流量净额-112.86-959.85-739.31-298.35-81.39
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--7,500.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金599.00144,031.80103,675.8065,596.8024,755.40
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--11,543.003,900.003,900.003,500.00
筹资活动现金流入小计599.00163,074.80107,575.8069,496.8028,255.40
偿还债务支付的现金1,606.32117,253.4875,780.6346,446.9524,928.13
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金773.1510,917.458,342.295,801.422,135.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金104.195,685.93602.44491.01150.00
筹资活动现金流出小计2,483.67133,856.8684,725.3752,739.3827,213.79
筹资活动产生的现金流量净额-1,884.6729,217.9422,850.4416,757.421,041.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2.357.804.100.83-2.50
五、现金及现金等价物净增加额-11,608.188,513.62-6,540.343,351.55-3,737.40
加:期初现金及现金等价物余额18,011.589,496.529,496.529,496.529,496.52
六、期末现金及现金等价物余额6,403.3918,010.142,956.1812,848.075,759.12
附注
净利润---304,711.75---17,856.72--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--240,320.55--10,643.83--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,354.65--2,018.66--
无形资产摊销--1,956.70--978.83--
长期待摊费用摊销--1,026.46--442.74--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--4.39--7.65--
固定资产报废损失--270.71--7.00--
公允价值变动损失--756.44---1,640.34--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--14,669.33--6,036.70--
投资损失---83.46---56.15--
递延所得税资产减少---3,574.06---4,545.29--
递延所得税负债增加---372.51---181.63--
存货的减少---108,506.55---3,146.42--
经营性应收项目的减少--301,353.10--167,005.34--
经营性应付项目的增加---186,282.49---172,609.14--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---1,885.51---213.43--
经营活动产生现金流量净额---19,752.28---13,108.35--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--18,010.14--12,848.07--
现金的期初余额--9,496.52--9,496.52--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--8,513.62--3,351.55--
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