上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| S*ST实达(600734) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 323,713,717 | 131,665,104 | 642,079,612 | 437,778,121 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 101,222,184 | 31,881,375 | 100,183,365 | 53,426,257 |
| 经营活动现金流入小计 | 426,550,505 | 164,002,740 | 749,893,303 | 497,357,014 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 286,362,284 | 139,612,943 | 508,609,181 | 386,973,456 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,091,572 | 14,520,850 | 68,479,582 | 48,897,531 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 13,898,860 | 10,716,467 | 25,370,555 | 21,526,945 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 90,604,383 | 37,858,032 | 144,404,094 | 74,014,937 |
| 经营活动现金流出小计 | 419,957,099 | 202,708,291 | 746,863,413 | 531,412,869 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,593,407 | -38,705,551 | 3,029,890 | -34,055,855 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 40,027,632 | 0 | 25,283,031 | 25,699,318 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 136,850 | 14,850 | 47,315 | 47,315 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 40,164,482 | 14,850 | 25,330,346 | 25,746,633 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 1,485,470 | 348,653 | 1,757,203 | 1,754,054 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,485,470 | 348,653 | 1,757,203 | 1,754,054 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 38,679,012 | -333,803 | 23,573,144 | 23,992,579 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 2,677,951 | 2,711,522 | 1,892,272 | 2,196,137 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,677,951 | 2,711,522 | 1,892,272 | 2,196,137 |
| 偿还债务所支付的现金 | 89,177,423 | 6,039,821 | 16,362,963 | 26,837,919 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 95,381,329 | 8,738,248 | 24,353,723 | 34,381,527 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -92,703,378 | -6,026,726 | -22,461,451 | -32,185,390 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | -253,497 | -219,419 | -213,563 | -88,916 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -47,684,456 | -45,285,499 | 3,928,020 | -42,337,582 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | -15,054,721 | 0 | 63,668,559 | 0 |
| 少数股东损益 | 109,375 | 0 | 105,165 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | -7,672,318 | 0 | -26,568,860 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 8,230,436 | 0 | 12,234,629 | 0 |
| 无形资产摊销 | 616,500 | 0 | 1,307,480 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 951,026 | 0 | 2,917,400 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 82,328 | 0 | -60,240 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 19,723,375 | 0 | 48,055,085 | 0 |
| 投资损失(减收益) | 129,833 | 0 | -34,466,797 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | 7,679,656 | 0 | -24,317,147 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | 26,648,226 | 0 | -33,070,519 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | -39,850,310 | 0 | -2,078,415 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 5,000,000 | 0 | 2,096,200 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 6,593,407 | -38,705,551 | 3,029,890 | -34,055,855 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 30,758,073 | 0 | 78,442,528 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 78,442,528 | 0 | 74,514,509 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -47,684,456 | -45,285,499 | 3,928,020 | -42,337,582 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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