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| *ST实达(600734) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 67,531.13 | 44,031.58 | 17,197.59 | 331,161.74 | 261,554.28 |
| 收到的税费返还 | 448.62 | 406.63 | 293.16 | 807.45 | 788.61 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,050.90 | 12,617.34 | 12,011.41 | 37,136.61 | 35,616.14 |
| 经营活动现金流入小计 | 83,030.65 | 57,055.55 | 29,502.16 | 369,105.80 | 297,959.02 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 53,447.30 | 35,901.33 | 17,116.98 | 319,699.51 | 271,493.57 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,169.69 | 9,113.97 | 4,005.43 | 22,622.02 | 17,227.73 |
| 支付的各项税费 | 2,781.51 | 2,085.78 | 1,279.80 | 7,153.57 | 5,953.32 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,784.60 | 21,367.25 | 16,712.95 | 39,382.97 | 31,939.97 |
| 经营活动现金流出小计 | 94,183.09 | 68,468.33 | 39,115.17 | 388,858.08 | 326,614.59 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -11,152.44 | -11,412.78 | -9,613.00 | -19,752.28 | -28,655.57 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 63.16 | 63.16 | -- | 74.41 | 74.41 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 55.16 | 55.08 | 0.27 | 1.87 | 1.87 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 118.32 | 118.24 | 0.27 | 76.29 | 76.29 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 673.41 | 283.70 | 113.13 | 1,036.13 | 815.60 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 673.41 | 283.70 | 113.13 | 1,036.13 | 815.60 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -555.09 | -165.46 | -112.86 | -959.85 | -739.31 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 7,500.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 799.00 | 599.00 | 599.00 | 144,031.80 | 103,675.80 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 11,543.00 | 3,900.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 799.00 | 599.00 | 599.00 | 163,074.80 | 107,575.80 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,188.55 | 1,732.44 | 1,606.32 | 117,253.48 | 75,780.63 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,404.44 | 1,195.38 | 773.15 | 10,917.45 | 8,342.29 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,841.36 | 1,841.26 | 104.19 | 5,685.93 | 602.44 |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,434.34 | 4,769.09 | 2,483.67 | 133,856.86 | 84,725.37 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,635.34 | -4,170.09 | -1,884.67 | 29,217.94 | 22,850.44 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.15 | 6.53 | 2.35 | 7.80 | 4.10 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -16,341.72 | -15,741.80 | -11,608.18 | 8,513.62 | -6,540.34 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,010.14 | 18,010.14 | 18,011.58 | 9,496.52 | 9,496.52 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,668.42 | 2,268.34 | 6,403.39 | 18,010.14 | 2,956.18 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -21,325.80 | -- | -304,711.75 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 6,220.14 | -- | 240,320.55 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,169.33 | -- | 4,354.65 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 780.88 | -- | 1,956.70 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 375.02 | -- | 1,026.46 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -45.45 | -- | 4.39 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 4.02 | -- | 270.71 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 182.33 | -- | 756.44 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 9,741.24 | -- | 14,669.33 | -- |
| 投资损失 | -- | -35.06 | -- | -83.46 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -2,400.21 | -- | -3,574.06 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -47.49 | -- | -372.51 | -- |
| 存货的减少 | -- | -5,259.42 | -- | -108,506.55 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -4,549.71 | -- | 301,353.10 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 1,131.16 | -- | -186,282.49 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -204.31 | -- | -1,885.51 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -11,412.78 | -- | -19,752.28 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 2,268.34 | -- | 18,010.14 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 18,010.14 | -- | 9,496.52 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -15,741.80 | -- | 8,513.62 | -- |
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