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| ST实达(600734) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 92,732.03 | 74,896.33 | 46,438.95 | 22,471.61 | |
| 收到的税费返还 | 389.78 | 366.60 | 296.72 | 203.07 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,726.81 | 11,802.49 | 8,871.67 | 1,485.59 | |
| 经营活动现金流入小计 | 104,848.61 | 87,065.42 | 55,607.34 | 24,160.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 60,175.28 | 47,323.52 | 35,222.97 | 16,746.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,296.80 | 14,045.56 | 9,779.37 | 5,030.22 | |
| 支付的各项税费 | 3,220.22 | 2,385.47 | 1,626.08 | 994.31 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 26,928.58 | 15,327.91 | 12,901.60 | 4,559.62 | |
| 经营活动现金流出小计 | 108,620.88 | 79,082.46 | 59,530.01 | 27,331.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,772.26 | 7,982.96 | -3,922.67 | -3,170.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 459.99 | 459.99 | 225.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 28.96 | 28.96 | 28.96 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 182.71 | 173.71 | 173.35 | 130.35 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 671.66 | 662.66 | 427.31 | 130.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 841.88 | 440.00 | 446.52 | 365.54 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,150.14 | 82.50 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,992.02 | 522.50 | 446.52 | 365.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,320.36 | 140.16 | -19.21 | -235.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 89,999.82 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 500.00 | 500.00 | 300.00 | 300.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,418.92 | 2,618.92 | 2,396.92 | 1,100.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 93,918.74 | 3,118.92 | 2,696.92 | 1,400.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,147.54 | 1,147.54 | 797.54 | 557.74 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 763.96 | 541.53 | 369.16 | 227.40 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 619.24 | 461.88 | 309.28 | 147.20 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,530.74 | 2,150.95 | 1,475.98 | 932.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 91,388.00 | 967.97 | 1,220.94 | 467.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -44.79 | -32.76 | -29.46 | -15.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 85,250.59 | 9,058.33 | -2,750.40 | -2,953.81 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,083.60 | 5,083.60 | 5,083.60 | 5,083.64 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 90,334.19 | 14,141.93 | 2,333.20 | 2,129.82 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 69,028.47 | -- | -20,048.17 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,554.04 | -- | 510.42 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,675.36 | -- | 1,397.41 | -- | |
| 无形资产摊销 | 345.25 | -- | 214.52 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 32.38 | -- | 18.66 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,135.87 | -- | -1,108.42 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 464.33 | -- | -29.83 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 825.32 | -- | 1.18 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 19,967.58 | -- | 13,007.91 | -- | |
| 投资损失 | -248,652.36 | -- | -47.88 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -5,987.90 | -- | -1,305.86 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -29.94 | -- | -3.20 | -- | |
| 存货的减少 | -1,124.82 | -- | -346.77 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -161,265.53 | -- | 7,025.36 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 177,106.10 | -- | -9,215.48 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,225.45 | -- | 866.69 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -3,772.26 | -- | -3,922.67 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 90,334.19 | -- | 2,333.20 | -- | |
| 现金的期初余额 | 5,083.60 | -- | 5,083.60 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 85,250.59 | -- | -2,750.40 | -- | |
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