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| ST洲际(600759) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 26,180.96 | 10,238.94 | 3,575.36 | 2,270.58 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,976.31 | 25,555.58 | 5,471.63 | 2,303.13 | |
| 经营活动现金流入小计 | 36,157.27 | 35,794.52 | 9,046.99 | 4,573.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 33,142.00 | 6,392.78 | 303.21 | 1,017.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,106.07 | 710.03 | 474.98 | 330.54 | |
| 支付的各项税费 | 3,905.62 | 3,084.23 | 2,720.76 | 452.62 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,258.93 | 59,996.45 | 31,877.06 | 2,112.77 | |
| 经营活动现金流出小计 | 54,412.61 | 70,183.49 | 35,376.00 | 3,913.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -18,255.34 | -34,388.97 | -26,329.01 | 660.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 14,250.35 | 14,383.79 | 10,983.79 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,742.82 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 20,004.18 | 14,394.79 | 10,994.79 | 11.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,790.77 | 3,897.32 | 3,895.35 | 4,138.85 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 5,532.80 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 25,655.00 | 3,000.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 35,978.56 | 6,897.32 | 3,895.35 | 4,138.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,974.39 | 7,497.47 | 7,099.44 | -4,127.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 44,800.00 | 44,800.00 | 28,000.00 | 28,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1.32 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 44,800.00 | 44,801.32 | 28,000.00 | 28,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,615.86 | 2,948.23 | 1,710.98 | 519.96 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,615.86 | 5,948.23 | 2,710.98 | 519.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 37,184.14 | 38,853.09 | 25,289.02 | 27,480.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,954.41 | 11,961.59 | 6,059.45 | 24,012.30 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 666.63 | 666.63 | 666.63 | 666.63 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,621.05 | 12,628.22 | 6,726.09 | 24,678.93 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 15,699.67 | -- | 6,869.16 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,476.08 | -- | 69.85 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 118.71 | -- | 30.35 | -- | |
| 无形资产摊销 | 0.59 | -- | 0.25 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 395.76 | -- | 131.32 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4.39 | -- | -7,529.56 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -7,053.44 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,503.39 | -- | 1,659.16 | -- | |
| 投资损失 | -7,872.05 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -845.41 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 3,957.45 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 312.19 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -14,643.86 | -- | -26,400.65 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -6,661.72 | -- | -1,942.10 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -6,647.09 | -- | 783.20 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -18,255.34 | -- | -26,329.01 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 3,621.05 | 12,628.22 | 6,726.09 | 24,678.93 | |
| 现金的期初余额 | 666.63 | 666.63 | 666.63 | 666.63 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,954.41 | 11,961.59 | 6,059.45 | 24,012.30 | |
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