报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 74,679.12 | 50,608.05 | 25,621.31 | 10,827.32 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 18,836.17 | 17,710.46 | 12,944.28 | 18,847.66 |
经营活动现金流入小计 | 93,515.30 | 68,318.51 | 38,565.59 | 29,674.98 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 95,121.55 | 83,949.84 | 54,543.30 | 20,064.60 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,488.31 | 985.59 | 637.61 | 269.20 |
支付的各项税费 | 3,584.05 | 1,428.53 | 1,316.52 | 176.99 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,121.33 | 13,146.69 | 3,269.36 | 19,937.02 |
经营活动现金流出小计 | 106,315.24 | 99,510.64 | 59,766.80 | 40,447.82 |
经营活动产生的现金流量净额 | -12,799.95 | -31,192.14 | -21,201.21 | -10,772.84 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 6,655.81 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 500.00 | 4,197.44 | 4,036.32 | -- |
投资活动现金流入小计 | 7,155.81 | 4,197.44 | 4,036.32 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 875.50 | 205.46 | 152.05 | 1,313.48 |
投资所支付的现金 | 3,750.00 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,052.16 | 3,000.00 | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 11,500.00 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 19,177.66 | 3,205.46 | 152.05 | 1,313.48 |
投资活动产生的现金流量净额 | -12,021.85 | 991.98 | 3,884.27 | -1,313.48 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 81,600.00 | 64,800.00 | 50,600.00 | 22,600.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,000.00 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 85,600.00 | 67,800.00 | 53,600.00 | 25,600.00 |
偿还债务支付的现金 | 31,299.28 | 30,010.99 | 27,903.12 | 9,600.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,238.09 | 5,195.08 | 3,950.33 | 1,261.69 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,719.00 | 2,047.16 | 2,019.00 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 44,256.37 | 37,253.22 | 33,872.45 | 10,861.69 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 41,343.63 | 30,546.78 | 19,727.55 | 14,738.31 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 16,521.83 | 346.62 | 2,410.61 | 2,652.00 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 3,621.05 | 3,621.05 | 3,621.05 | 3,621.05 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 20,142.88 | 3,967.67 | 6,031.66 | 6,273.04 |
附注 |
净利润 | 21,141.23 | -- | 726.21 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -954.10 | -- | -135.16 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 273.55 | -- | 123.67 | -- |
无形资产摊销 | 1.73 | -- | 0.46 | -- |
长期待摊费用摊销 | 16.98 | -- | 396.24 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.36 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -8,012.11 | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 2,215.10 | -- | 1,581.61 | -- |
投资损失 | -3,895.77 | -- | 90.37 | -- |
递延所得税资产减少 | -388.64 | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | 4,071.44 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -35,333.82 | -- | -13,750.81 | -- |
经营性应收项目的减少 | -16,505.39 | -- | -17,592.82 | -- |
经营性应付项目的增加 | 24,572.20 | -- | 7,353.77 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | 5.25 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -12,799.95 | -- | -21,201.21 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 20,142.88 | 3,967.67 | 6,031.66 | 6,273.04 |
现金的期初余额 | 3,621.05 | 3,621.05 | 3,621.05 | 3,621.05 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 16,521.83 | 346.62 | 2,410.61 | 2,652.00 |