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| 综艺股份(600770) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 79,494.42 | 45,084.77 | 30,310.58 | 13,717.41 | |
| 收到的税费返还 | 863.07 | 909.98 | 551.24 | 344.71 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 20,667.09 | 17,397.26 | 11,230.46 | 9,734.41 | |
| 经营活动现金流入小计 | 101,024.58 | 63,392.01 | 42,092.28 | 23,796.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 39,987.04 | 26,029.58 | 17,742.86 | 8,105.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,757.28 | 8,396.47 | 6,258.49 | 3,357.64 | |
| 支付的各项税费 | 5,848.84 | 6,356.17 | 5,315.34 | 2,899.94 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 26,017.05 | 19,395.44 | 23,265.92 | 13,570.79 | |
| 经营活动现金流出小计 | 84,610.22 | 60,177.65 | 52,582.61 | 27,934.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,414.36 | 3,214.35 | -10,490.33 | -4,137.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 418,589.45 | 23,525.19 | 19,761.97 | 10,101.64 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,099.17 | 1,402.00 | 1,375.00 | 292.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,117.28 | 9.45 | 6.70 | 6.70 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,000.75 | 4,711.54 | 6,612.00 | 9,800.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 429,806.66 | 29,648.18 | 27,755.68 | 20,200.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,753.40 | 7,624.15 | 7,014.63 | 4,640.28 | |
| 投资所支付的现金 | 441,138.13 | 54,646.37 | 42,186.77 | 19,526.21 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 6,399.11 | 18,516.53 | 18,516.53 | 15,482.45 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 26,027.06 | 8,045.77 | 6,718.37 | 8,199.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 482,317.70 | 88,832.82 | 74,436.31 | 47,847.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -52,511.04 | -59,184.64 | -46,680.63 | -27,647.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 16,047.46 | 6,925.00 | 1,325.00 | 500.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 1,325.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 30,000.00 | 35,490.82 | 31,670.85 | 16,671.08 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 46,047.46 | 42,415.82 | 32,995.85 | 17,171.08 | |
| 偿还债务支付的现金 | 19,151.96 | 21,611.33 | 17,825.29 | 2,874.18 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,553.23 | 9,057.50 | 3,483.61 | 274.25 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 2,766.40 | 2,766.40 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 29,705.19 | 30,668.83 | 21,308.90 | 3,148.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 16,342.27 | 11,746.99 | 11,686.94 | 14,022.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,053.46 | -330.43 | -1,558.64 | -2,120.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -20,807.87 | -44,553.73 | -47,042.66 | -19,883.26 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 127,554.69 | 127,554.69 | 127,554.69 | 127,554.69 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 106,746.82 | 83,000.97 | 80,512.03 | 107,671.43 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -17,935.70 | -- | 9,366.37 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 24,864.54 | -- | 167.24 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,525.35 | -- | 5,841.02 | -- | |
| 无形资产摊销 | 731.32 | -- | 356.16 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 520.10 | -- | 303.87 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 69.07 | -- | 69.37 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1,719.04 | -- | -134.04 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 8,290.15 | -- | 2,831.94 | -- | |
| 投资损失 | -25,352.52 | -- | -19,095.54 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -515.26 | -- | -16.57 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 0.72 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -7,317.36 | -- | -2,328.61 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -32,886.87 | -- | 2,027.84 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 50,674.50 | -- | -9,879.40 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 27.29 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 16,414.36 | -- | -10,490.33 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 106,746.82 | -- | 80,512.03 | -- | |
| 现金的期初余额 | 127,554.69 | -- | 127,554.69 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -20,807.87 | -- | -47,042.66 | -- | |
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