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| 综艺股份(600770) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 54,711.59 | 45,012.09 | 31,276.81 | 15,276.98 | |
| 收到的税费返还 | 1,259.99 | 1,132.99 | 143.58 | 67.51 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,420.74 | 6,926.91 | 5,686.49 | 2,159.40 | |
| 经营活动现金流入小计 | 70,392.32 | 53,071.99 | 37,106.87 | 17,503.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,482.62 | 21,140.37 | 14,120.54 | 6,577.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,771.78 | 8,041.65 | 5,596.70 | 3,553.09 | |
| 支付的各项税费 | 2,675.88 | 1,888.76 | 1,118.41 | 690.55 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,621.86 | 18,731.37 | 10,490.89 | 5,257.58 | |
| 经营活动现金流出小计 | 50,552.15 | 49,802.15 | 31,326.54 | 16,078.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,840.17 | 3,269.83 | 5,780.33 | 1,425.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 33,233.87 | 11,837.97 | 9,139.04 | 1,249.83 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,227.76 | 1,637.40 | 1,190.66 | 213.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,246.45 | 1,393.22 | 12.73 | 0.62 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 6,041.70 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 57,380.79 | 33,463.21 | 30,061.14 | 12,648.80 | |
| 投资活动现金流入小计 | 102,130.57 | 48,331.80 | 40,403.57 | 14,112.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,354.04 | 8,106.68 | 7,467.12 | 3,696.29 | |
| 投资所支付的现金 | 28,028.45 | 13,050.00 | 4,800.00 | 4,800.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 67,690.71 | 28,918.59 | 17,955.91 | 7,178.03 | |
| 投资活动现金流出小计 | 107,073.19 | 50,075.27 | 30,223.03 | 15,674.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,942.62 | -1,743.46 | 10,180.54 | -1,561.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 741.00 | 1,740.00 | 1,740.00 | 1,500.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 741.00 | 1,740.00 | 1,740.00 | 1,500.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 70,400.00 | 61,300.00 | 25,600.00 | 25,600.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 45,336.32 | 37,710.43 | 12,362.54 | 12,322.38 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 116,477.32 | 100,750.43 | 39,702.54 | 39,422.38 | |
| 偿还债务支付的现金 | 65,140.00 | 56,040.00 | 20,540.00 | 20,540.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,741.23 | 2,490.72 | 1,660.09 | 808.89 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 39,673.51 | 37,719.25 | 12,362.54 | 12,322.38 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 108,554.73 | 96,249.96 | 34,562.64 | 33,671.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,922.58 | 4,500.46 | 5,139.91 | 5,751.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,287.79 | 719.91 | 213.97 | -1,116.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 24,107.92 | 6,746.74 | 21,314.75 | 4,498.51 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 63,016.32 | 63,016.32 | 63,016.32 | 63,016.32 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 87,124.23 | 69,763.06 | 84,331.06 | 67,514.82 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 14,650.50 | -- | 3,545.35 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,966.54 | -- | 13,810.29 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,141.80 | -- | 6,202.32 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,477.03 | -- | 899.80 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 661.03 | -- | 324.98 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 474.44 | -- | 1.00 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -27,806.69 | -- | -3,121.99 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,384.47 | -- | 983.16 | -- | |
| 投资损失 | -6,928.59 | -- | -4,664.28 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,500.38 | -- | 111.41 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 6,723.27 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 491.59 | -- | 387.15 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -13,819.23 | -- | -2,746.89 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 23,862.22 | -- | -9,951.96 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 19,840.17 | -- | 5,780.33 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 87,124.23 | -- | 84,331.06 | -- | |
| 现金的期初余额 | 63,016.32 | -- | 63,016.32 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 24,107.92 | -- | 21,314.75 | -- | |
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