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| 综艺股份(600770) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 75,652.06 | 50,960.84 | 28,953.88 | 11,381.65 | |
| 收到的税费返还 | 935.79 | 914.37 | 348.38 | 149.63 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,620.85 | 11,050.62 | 8,653.21 | 7,443.90 | |
| 经营活动现金流入小计 | 88,208.69 | 62,925.83 | 37,955.47 | 18,975.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 39,264.57 | 29,026.81 | 20,823.91 | 7,249.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,116.63 | 9,338.20 | 6,331.17 | 3,282.68 | |
| 支付的各项税费 | 4,119.26 | 8,574.79 | 5,943.84 | 3,036.47 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,234.58 | 16,929.92 | 10,367.61 | 10,688.17 | |
| 经营活动现金流出小计 | 68,735.04 | 63,869.73 | 43,466.53 | 24,257.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,473.65 | -943.90 | -5,511.06 | -5,281.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 98,479.38 | 72,652.54 | 56,421.88 | 14,048.41 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,774.60 | 1,593.40 | 1,340.00 | 500.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.04 | 0.90 | 0.84 | 0.54 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 136,689.96 | 20,104.72 | 20,844.72 | 12,081.68 | |
| 投资活动现金流入小计 | 237,945.98 | 94,351.55 | 78,607.43 | 26,630.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,066.16 | 1,978.52 | 1,548.08 | 953.67 | |
| 投资所支付的现金 | 51,679.39 | 10,674.52 | 3,000.00 | 1,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 137,443.84 | 16,925.00 | 14,375.00 | 11,695.08 | |
| 投资活动现金流出小计 | 194,189.39 | 29,578.04 | 18,923.08 | 13,648.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 43,756.59 | 64,773.51 | 59,684.35 | 12,981.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 74,900.00 | 61,684.76 | 22,606.64 | 19,782.98 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 35,101.32 | 2,880.00 | 2,880.00 | 2,880.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 110,001.32 | 64,564.76 | 25,486.64 | 22,662.98 | |
| 偿还债务支付的现金 | 78,052.94 | 55,581.13 | 22,619.99 | 21,864.85 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,076.04 | 5,285.72 | 3,899.03 | 1,183.52 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 1,950.00 | 1,950.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 46,494.16 | 16,962.18 | 2,903.59 | 2,900.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 132,623.14 | 77,829.03 | 29,422.61 | 25,948.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -22,621.83 | -13,264.26 | -3,935.97 | -3,285.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,655.80 | 113.93 | -699.26 | 380.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 36,952.61 | 50,679.28 | 49,538.05 | 4,795.46 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 66,515.46 | 66,515.46 | 66,515.46 | 66,515.46 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 103,468.07 | 117,194.74 | 116,053.51 | 71,310.92 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 14,223.34 | -- | 7,297.19 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 17,495.19 | -- | 9,962.55 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,279.44 | -- | 7,747.19 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,402.65 | -- | 672.01 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 629.16 | -- | 322.79 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 994.43 | -- | 6.15 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 4.17 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1,922.36 | -- | 1,512.63 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 11,464.47 | -- | 2,502.13 | -- | |
| 投资损失 | -54,815.72 | -- | -27,727.86 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 40.90 | -- | 161.13 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -192.34 | -- | -57.00 | -- | |
| 存货的减少 | 2,021.69 | -- | -1,388.74 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -13,629.36 | -- | -11,715.58 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 25,633.27 | -- | 5,194.35 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 19,473.65 | -- | -5,511.06 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 103,468.07 | -- | 116,053.51 | -- | |
| 现金的期初余额 | 66,515.46 | -- | 66,515.46 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 36,952.61 | -- | 49,538.05 | -- | |
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