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| 综艺股份(600770) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 49,142.98 | 31,403.60 | 19,920.00 | 10,075.51 | |
| 收到的税费返还 | 5,115.03 | 4,799.18 | 303.41 | 168.61 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,805.32 | 13,221.87 | 9,218.90 | 4,683.19 | |
| 经营活动现金流入小计 | 63,063.33 | 49,424.65 | 29,442.31 | 14,927.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,357.78 | 19,765.40 | 11,153.97 | 6,015.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,984.62 | 9,416.61 | 6,516.92 | 3,910.68 | |
| 支付的各项税费 | 2,498.43 | 2,266.55 | 1,585.32 | 797.06 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,688.09 | 17,370.82 | 9,959.55 | 4,111.00 | |
| 经营活动现金流出小计 | 56,528.91 | 48,819.37 | 29,215.76 | 14,834.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,534.42 | 605.28 | 226.54 | 93.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 29,117.91 | 8,346.41 | 4,669.01 | 2,169.14 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 469.49 | 857.00 | 833.29 | 18.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7,837.24 | 1,303.01 | 1,300.81 | 1,299.69 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 9,764.78 | 10,075.17 | 10,075.17 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 53,662.26 | 32,549.71 | 29,179.34 | 9,840.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 100,851.68 | 53,131.30 | 46,057.61 | 13,327.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,776.93 | 7,557.17 | 7,393.61 | 1,153.67 | |
| 投资所支付的现金 | 67,173.16 | 40,536.28 | 39,579.56 | 24,290.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 52,794.89 | 37,718.54 | 27,836.22 | 8,633.63 | |
| 投资活动现金流出小计 | 132,744.97 | 85,812.00 | 74,809.39 | 34,077.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -31,893.30 | -32,680.70 | -28,751.78 | -20,750.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 65,140.00 | 53,040.00 | 20,540.00 | 20,540.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 47,507.43 | 18,717.60 | 15,284.97 | 15,228.05 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 112,647.43 | 71,757.60 | 35,824.97 | 35,768.05 | |
| 偿还债务支付的现金 | 79,400.00 | 64,400.00 | 19,400.00 | 19,400.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,777.27 | 2,861.32 | 1,718.21 | 878.10 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 45,797.64 | 14,186.24 | 11,856.24 | 11,820.25 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 129,974.91 | 81,447.56 | 32,974.45 | 32,098.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -17,327.48 | -9,689.96 | 2,850.52 | 3,669.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,234.61 | 788.50 | 84.68 | -816.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -40,451.75 | -40,976.88 | -25,590.04 | -17,803.44 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 103,468.07 | 103,468.07 | 103,468.07 | 103,468.07 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 63,016.32 | 62,491.18 | 77,878.03 | 85,664.63 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,093.69 | -- | 5,762.41 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 14,598.32 | -- | 1,070.30 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,306.89 | -- | 4,745.12 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,199.45 | -- | 748.45 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 725.50 | -- | 385.80 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -7,697.29 | -- | -241.13 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 18.18 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 251.18 | -- | -424.32 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,276.28 | -- | 1,163.92 | -- | |
| 投资损失 | -24,497.15 | -- | -13,946.51 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -333.57 | -- | -175.00 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -3,245.18 | -- | |
| 存货的减少 | 1,377.40 | -- | 3,090.17 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 12,132.72 | -- | 7,216.02 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -8,917.19 | -- | -5,923.51 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,534.42 | -- | 226.54 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 63,016.32 | -- | 77,878.03 | -- | |
| 现金的期初余额 | 103,468.07 | -- | 103,468.07 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -40,451.75 | -- | -25,590.04 | -- | |
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