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| 综艺股份(600770) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 38,312.71 | 27,075.30 | 18,298.94 | 9,634.36 | |
| 收到的税费返还 | 649.82 | 158.49 | 143.42 | 18.67 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,592.62 | 9,265.35 | 6,830.34 | 3,249.58 | |
| 经营活动现金流入小计 | 52,555.16 | 36,499.14 | 25,272.69 | 12,902.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,182.59 | 15,024.07 | 9,363.90 | 5,483.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,628.00 | 6,465.52 | 4,434.49 | 2,645.16 | |
| 支付的各项税费 | 2,617.44 | 1,936.06 | 1,476.36 | 717.49 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,606.55 | 12,282.86 | 8,728.68 | 4,981.28 | |
| 经营活动现金流出小计 | 49,034.58 | 35,708.50 | 24,003.43 | 13,827.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,520.58 | 790.64 | 1,269.26 | -924.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 27,405.82 | 14,055.08 | 7,392.69 | 3,164.36 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,181.34 | 1,036.22 | 706.17 | 248.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12.32 | 2.82 | 2.65 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,990.00 | 3,990.00 | 3,990.00 | 3,990.00 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 72,681.45 | 38,799.21 | 27,286.97 | 12,711.44 | |
| 投资活动现金流入小计 | 106,270.93 | 57,883.33 | 39,378.48 | 20,114.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,042.81 | 7,424.46 | 5,939.04 | 5,093.52 | |
| 投资所支付的现金 | 35,854.60 | 21,844.30 | 19,852.49 | 10,254.53 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 66,249.38 | 42,153.06 | 31,832.52 | 26,042.35 | |
| 投资活动现金流出小计 | 111,146.79 | 71,421.83 | 57,624.06 | 41,390.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,875.87 | -13,538.51 | -18,245.58 | -21,276.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 25,950.00 | 24,000.00 | 18,100.00 | 13,100.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 25,950.00 | 24,000.00 | 18,100.00 | 13,100.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 26,135.00 | 25,900.00 | 20,000.00 | 10,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,322.89 | 1,508.07 | 1,007.08 | 321.36 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 14.64 | 14.64 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,382.44 | 318.17 | 190.35 | 94.30 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 29,840.33 | 27,726.24 | 21,197.42 | 10,415.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,890.33 | -3,726.24 | -3,097.42 | 2,684.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,856.59 | -947.80 | -578.04 | -359.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,102.20 | -17,421.91 | -20,651.78 | -19,875.89 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 110,849.33 | 110,849.33 | 110,849.33 | 110,849.33 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 103,747.13 | 93,427.42 | 90,197.56 | 90,973.44 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,021.95 | -- | 2,833.52 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,365.22 | -- | 84.91 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,403.98 | -- | 4,271.85 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,249.99 | -- | 768.22 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 96.68 | -- | 257.45 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 6.83 | -- | 10.54 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.79 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -11,710.08 | -- | -10,711.72 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,785.93 | -- | 312.31 | -- | |
| 投资损失 | -6,914.57 | -- | 1,860.84 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,220.23 | -- | -90.78 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 2,933.90 | -- | 2,068.92 | -- | |
| 存货的减少 | -292.55 | -- | 1,476.61 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 3,065.76 | -- | 919.02 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -10,293.69 | -- | -2,855.32 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,520.58 | -- | 1,269.26 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 103,747.13 | -- | 90,197.56 | -- | |
| 现金的期初余额 | 110,849.33 | -- | 110,849.33 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,102.20 | -- | -20,651.78 | -- | |
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