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| 东方通信(600776) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 392,704.24 | 329,325.07 | 254,424.83 | 159,423.48 | |
| 收到的税费返还 | 2,885.90 | 1,387.36 | 776.96 | 46.81 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,042.96 | 5,541.99 | 2,843.88 | 2,517.36 | |
| 经营活动现金流入小计 | 401,633.10 | 336,254.42 | 258,045.67 | 161,987.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 357,103.87 | 329,341.59 | 247,707.09 | 159,223.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,315.32 | 17,638.47 | 12,769.89 | 5,525.97 | |
| 支付的各项税费 | 9,014.08 | 8,250.48 | 6,585.99 | 5,254.22 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,425.57 | 11,989.96 | 7,370.10 | 4,535.98 | |
| 经营活动现金流出小计 | 415,858.84 | 367,220.51 | 274,433.08 | 174,539.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -14,225.75 | -30,966.09 | -16,387.41 | -12,551.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 27,921.05 | 15,631.96 | 14,773.91 | 8,770.25 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,219.20 | 1,661.30 | 1,191.27 | 557.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9,488.00 | 6,923.42 | 36.43 | 15.27 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -369.04 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,429.27 | 657.74 | 410.41 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 41,688.49 | 24,874.43 | 16,412.01 | 9,342.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,445.94 | 2,715.72 | 1,406.47 | 901.80 | |
| 投资所支付的现金 | 25,176.69 | 15,779.16 | 15,435.78 | 7,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 28,622.63 | 18,494.88 | 16,842.25 | 8,401.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 13,065.85 | 6,379.55 | -430.23 | 940.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,600.66 | 47.69 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7.58 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,608.24 | 47.69 | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,608.24 | -47.69 | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.69 | -22.45 | -14.65 | -0.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,767.44 | -24,656.67 | -16,832.29 | -11,611.47 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 144,538.02 | 144,538.02 | 144,538.02 | 144,538.02 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 134,770.57 | 119,881.35 | 127,705.73 | 132,926.55 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,487.48 | -- | 3,767.55 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -1,427.78 | -- | 1,458.94 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 16,900.24 | -- | 7,179.35 | -- | |
| 无形资产摊销 | 548.60 | -- | 983.85 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 41.34 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 899.58 | -- | 82.16 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -0.01 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 35.41 | -- | 35.41 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -2,523.53 | -- | -567.56 | -- | |
| 投资损失 | -5,244.35 | -- | -2,144.44 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 579.40 | -- | -7.96 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -5.31 | -- | -5.31 | -- | |
| 存货的减少 | 2,198.34 | -- | 3,124.90 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 38,047.12 | -- | 32,010.03 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -74,762.25 | -- | -61,633.41 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -670.90 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -14,225.75 | -- | -16,387.41 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 134,770.57 | 119,881.35 | 127,705.73 | 132,926.55 | |
| 现金的期初余额 | 144,538.02 | 144,538.02 | 144,538.02 | 144,538.02 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -9,767.44 | -24,656.67 | -16,832.29 | -11,611.47 | |
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