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东方通信(600776) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 312,183.29 | 183,749.70 | 116,905.56 | 57,166.18 | |
收到的税费返还 | 3,545.38 | 2,897.57 | 2,095.87 | 1,896.18 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,549.41 | 4,146.91 | 6,068.65 | 1,665.00 | |
经营活动现金流入小计 | 320,278.08 | 190,794.18 | 125,070.08 | 60,727.35 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 244,882.48 | 165,213.10 | 116,709.67 | 57,743.62 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 45,451.81 | 31,013.80 | 22,146.47 | 13,288.55 | |
支付的各项税费 | 12,695.24 | 11,094.78 | 7,830.21 | 5,419.35 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,105.32 | 23,824.93 | 16,156.43 | 8,638.79 | |
经营活动现金流出小计 | 326,134.85 | 231,146.62 | 162,842.78 | 85,090.31 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -5,856.77 | -40,352.43 | -37,772.70 | -24,362.96 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 96,272.19 | 71,300.00 | 26,300.00 | 22,000.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 5,451.04 | 4,786.36 | 3,532.92 | 1,413.74 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 506.31 | 500.41 | 22.51 | 15.27 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 43,630.88 | 45,393.44 | 45,393.44 | 41,126.40 | |
投资活动现金流入小计 | 145,860.42 | 121,980.21 | 75,248.86 | 64,555.41 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,167.84 | 6,478.64 | 4,504.83 | 1,831.32 | |
投资所支付的现金 | 59,200.00 | 59,070.00 | 58,770.00 | 58,770.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 57,512.81 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 125,880.66 | 65,548.64 | 63,274.83 | 60,601.32 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 19,979.76 | 56,431.57 | 11,974.03 | 3,954.08 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 4,500.00 | 4,500.00 | 3,000.00 | 2,000.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 4,500.00 | 4,500.00 | 3,000.00 | 2,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 3,000.00 | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,567.46 | 7,567.46 | 7,548.63 | 5.27 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 10,567.46 | 7,567.46 | 7,548.63 | 5.27 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -6,067.46 | -3,067.46 | -4,548.63 | 1,994.73 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 39.92 | 15.82 | 6.07 | -31.42 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 8,095.45 | 13,027.49 | -30,341.23 | -18,445.57 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 53,445.86 | 53,445.86 | 53,445.86 | 53,445.86 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 61,541.31 | 66,473.35 | 23,104.63 | 35,000.28 | |
附注 | |||||
净利润 | 9,227.26 | -- | 4,926.74 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 519.80 | -- | 734.97 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,827.82 | -- | 1,942.69 | -- | |
无形资产摊销 | 694.57 | -- | 323.48 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 294.22 | -- | 67.69 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -121.06 | -- | -41.00 | -- | |
投资损失 | -5,630.67 | -- | -3,545.37 | -- | |
递延所得税资产减少 | 875.55 | -- | -- | -- | |
递延所得税负债增加 | -436.03 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -9,294.79 | -- | -6,297.92 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -10,876.81 | -- | -18,856.97 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 5,063.37 | -- | -17,027.02 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -5,856.77 | -- | -37,772.70 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 61,541.31 | -- | 23,104.63 | -- | |
现金的期初余额 | 53,445.86 | -- | 53,445.86 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 8,095.45 | -- | -30,341.23 | -- |
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