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| 东方通信(600776) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 273,014.36 | 165,485.01 | 105,437.69 | 55,930.10 | |
| 收到的税费返还 | 1,744.78 | 1,447.40 | 930.65 | 728.18 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,721.26 | 2,230.79 | 1,208.20 | 885.48 | |
| 经营活动现金流入小计 | 278,480.40 | 169,163.20 | 107,576.54 | 57,543.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 211,103.67 | 151,302.74 | 98,177.09 | 47,649.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,982.86 | 25,745.22 | 18,600.63 | 11,308.34 | |
| 支付的各项税费 | 8,825.87 | 6,674.89 | 5,604.25 | 3,934.97 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,653.27 | 15,107.95 | 9,969.93 | 5,567.18 | |
| 经营活动现金流出小计 | 274,565.66 | 198,830.80 | 132,351.90 | 68,460.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,914.73 | -29,667.60 | -24,775.37 | -10,916.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,339.74 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,226.21 | 1,130.72 | 1,130.72 | 326.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 49.27 | 48.17 | 42.02 | 3.13 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 36,952.37 | 57,636.06 | 36,098.08 | 11,262.50 | |
| 投资活动现金流入小计 | 42,567.60 | 58,814.96 | 37,270.83 | 11,592.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,312.64 | 2,876.74 | 2,056.88 | 548.59 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 30,000.00 | 10,000.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 34,312.64 | 12,876.74 | 2,056.88 | 548.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 8,254.96 | 45,938.23 | 35,213.94 | 11,043.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,662.58 | 7,662.58 | 144.50 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 144.50 | 144.50 | 144.50 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,662.58 | 7,662.58 | 144.50 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,662.58 | -7,662.58 | -144.50 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -29.88 | -14.87 | -44.88 | -73.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,477.23 | 8,593.18 | 10,249.20 | 53.42 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 25,888.28 | 25,888.28 | 25,888.28 | 25,888.28 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,365.51 | 34,481.46 | 36,137.48 | 25,941.70 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,362.22 | -- | 5,105.43 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -693.76 | -- | -126.51 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,796.94 | -- | 1,844.25 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,411.67 | -- | 723.69 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 37.53 | -- | 17.76 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 21.85 | -- | -16.70 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 17.34 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -41.80 | -- | 0.57 | -- | |
| 投资损失 | -5,011.29 | -- | -970.66 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -27.20 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1.63 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -5,671.37 | -- | -11,893.25 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,621.01 | -- | -15,829.29 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,335.24 | -- | -3,630.65 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,914.73 | -- | -24,775.37 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 30,365.51 | -- | 36,137.48 | -- | |
| 现金的期初余额 | 25,888.28 | -- | 25,888.28 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,477.23 | -- | 10,249.20 | -- | |
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