东方通信

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
东方通信(600776) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金191,132.99128,903.3758,100.84280,875.66190,589.85
收到的税费返还1,849.691,015.34185.991,513.681,388.58
收到的其他与经营活动有关的现金13,566.7112,798.7811,412.145,653.964,278.91
经营活动现金流入小计206,549.39142,717.4969,698.97288,043.29196,257.34
购买商品、接受劳务支付的现金143,238.5891,711.0148,372.89203,293.78153,880.22
支付给职工以及为职工支付的现金25,587.7418,582.0610,629.5735,572.1325,273.82
支付的各项税费10,154.355,976.582,164.328,597.417,727.50
支付的其他与经营活动有关的现金22,078.1718,296.604,268.0229,660.4115,319.99
经营活动现金流出小计201,058.84134,566.2465,434.80277,123.72202,201.53
经营活动产生的现金流量净额5,490.558,151.254,264.1710,919.57-5,944.19
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金5,994.50564.60564.6010,018.524,891.04
取得投资收益所收到的现金1,054.74708.0879.091,663.191,043.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额39.1412.012.4631.4814.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金20,000.00----40,000.0034,700.00
投资活动现金流入小计27,088.381,284.68646.1551,713.1840,648.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,882.953,486.893,290.373,023.511,584.40
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--5,000.0015,000.00----
投资活动现金流出小计4,882.958,486.8918,290.373,023.511,584.40
投资活动产生的现金流量净额22,205.43-7,202.21-17,644.2348,689.6839,064.57
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,014.70----5,119.375,109.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润86.70----95.3795.37
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计5,014.70----5,119.375,109.83
筹资活动产生的现金流量净额-5,014.70-----5,119.37-5,109.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响157.12137.10-1.25-70.87-45.70
五、现金及现金等价物净增加额22,838.401,086.14-13,381.3254,419.0127,964.85
加:期初现金及现金等价物余额110,398.11110,398.11110,398.1155,979.1055,979.10
六、期末现金及现金等价物余额133,236.51111,484.2597,016.79110,398.1183,943.95
附注
净利润--2,735.56--11,839.50--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--129.40--1,828.19--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,833.19--3,735.26--
无形资产摊销--894.73--1,683.51--
长期待摊费用摊销--24.25--50.89--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.98--93.17--
固定资产报废损失---3.38---68.94--
公允价值变动损失---233.29---7.67--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---184.38--7.39--
投资损失---1,452.65---10,624.59--
递延所得税资产减少-------94.23--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---12,641.20--11,852.04--
经营性应收项目的减少--8,401.10--5,181.83--
经营性应付项目的增加--8,756.14---16,618.27--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--8,151.25--10,919.57--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--111,484.25--110,398.11--
现金的期初余额--110,398.11--55,979.10--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--1,086.14--54,419.01--
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