东方通信

- 600776

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
东方通信(600776) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金58,100.84280,875.66190,589.85120,814.0064,369.33
收到的税费返还185.991,513.681,388.581,033.57755.54
收到的其他与经营活动有关的现金11,412.145,653.964,278.913,502.711,666.01
经营活动现金流入小计69,698.97288,043.29196,257.34125,350.2866,790.88
购买商品、接受劳务支付的现金48,372.89203,293.78153,880.22103,173.4859,269.66
支付给职工以及为职工支付的现金10,629.5735,572.1325,273.8218,700.8910,834.15
支付的各项税费2,164.328,597.417,727.505,828.133,983.19
支付的其他与经营活动有关的现金4,268.0229,660.4115,319.9910,191.805,621.39
经营活动现金流出小计65,434.80277,123.72202,201.53137,894.3179,708.39
经营活动产生的现金流量净额4,264.1710,919.57-5,944.19-12,544.03-12,917.51
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金564.6010,018.524,891.044,891.041,267.28
取得投资收益所收到的现金79.091,663.191,043.87942.99672.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.4631.4814.0513.440.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--40,000.0034,700.0044,700.0038,030.08
投资活动现金流入小计646.1551,713.1840,648.9750,547.4839,970.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,290.373,023.511,584.40832.43306.39
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金15,000.00--------
投资活动现金流出小计18,290.373,023.511,584.40832.43306.39
投资活动产生的现金流量净额-17,644.2348,689.6839,064.5749,715.0439,663.68
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--5,119.375,109.835,109.83--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--95.3795.3795.37--
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计--5,119.375,109.835,109.83--
筹资活动产生的现金流量净额---5,119.37-5,109.83-5,109.83--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1.25-70.87-45.70-46.7716.67
五、现金及现金等价物净增加额-13,381.3254,419.0127,964.8532,014.4226,762.84
加:期初现金及现金等价物余额110,398.1155,979.1055,979.1055,979.1055,979.10
六、期末现金及现金等价物余额97,016.79110,398.1183,943.9587,993.5282,741.94
附注
净利润--11,839.50--5,032.72--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,828.19--1.30--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,735.26--1,905.15--
无形资产摊销--1,683.51--862.54--
长期待摊费用摊销--50.89--23.65--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--93.17--1.75--
固定资产报废损失---68.94---6.07--
公允价值变动损失---7.67------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--7.39--27.51--
投资损失---10,624.59---5,301.38--
递延所得税资产减少---94.23---11.40--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--11,852.04---128.43--
经营性应收项目的减少--5,181.83---2,404.38--
经营性应付项目的增加---16,618.27---13,260.93--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--10,919.57---12,544.03--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--110,398.11--87,993.52--
现金的期初余额--55,979.10--55,979.10--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--54,419.01--32,014.42--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶