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| 申通地铁(600834) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 84,290.94 | 61,823.40 | 41,541.51 | 20,832.40 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,871.76 | 203.25 | 197.83 | 192.22 | |
| 经营活动现金流入小计 | 92,162.71 | 62,026.65 | 41,739.34 | 21,024.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 68,201.45 | 49,394.24 | 33,117.85 | 18,957.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 290.81 | 199.10 | 122.35 | 67.54 | |
| 支付的各项税费 | 4,287.85 | 3,193.31 | 1,916.80 | 718.88 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 318.69 | 309.82 | 134.67 | 40.27 | |
| 经营活动现金流出小计 | 73,098.79 | 53,096.47 | 35,291.67 | 19,783.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,063.91 | 8,930.18 | 6,447.67 | 1,240.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3.80 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3.86 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 29,857.54 | 28,713.01 | 27,171.70 | 25,762.78 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 29,857.54 | 28,713.01 | 27,171.70 | 25,762.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -29,853.69 | -28,712.95 | -27,171.64 | -25,762.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 26,400.00 | 26,400.00 | 26,400.00 | 23,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 26,400.00 | 26,400.00 | 26,400.00 | 23,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 10,600.00 | 3,200.00 | 2,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,612.92 | 5,343.49 | 5,052.33 | 3.12 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,212.92 | 8,543.49 | 7,052.33 | 3.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,187.08 | 17,856.51 | 19,347.67 | 23,496.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -602.70 | -1,926.26 | -1,376.31 | -1,024.99 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,121.18 | 2,121.18 | 2,121.18 | 2,121.18 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,518.49 | 194.92 | 744.87 | 1,096.19 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,233.83 | -- | 3,217.49 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | 0.04 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,628.04 | -- | 2,279.63 | -- | |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.06 | -- | -0.06 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.35 | -- | 0.32 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 857.59 | -- | 317.92 | -- | |
| 投资损失 | -3.80 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -73.03 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 213.77 | -- | -2,651.24 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,207.22 | -- | 3,283.55 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 19,063.91 | -- | 6,447.67 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,518.49 | 194.92 | 744.87 | 1,096.19 | |
| 现金的期初余额 | 2,121.18 | 2,121.18 | 2,121.18 | 2,121.18 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -602.70 | -1,926.26 | -1,376.31 | -1,024.99 | |
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