报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 34,593.18 | 20,834.26 | 12,136.65 | 3,050.56 |
收到的税费返还 | 7.03 | 105.03 | -- | 5.23 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 83,112.54 | 2,446.37 | 1,011.58 | 590.52 |
经营活动现金流入小计 | 117,712.75 | 23,385.67 | 13,148.23 | 3,646.31 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,536.91 | 5,595.58 | 2,951.78 | 406.21 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,048.97 | 9,268.01 | 6,449.50 | 3,683.14 |
支付的各项税费 | 4,035.48 | 3,142.96 | 2,521.19 | 352.63 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 28,272.05 | 14,922.18 | 703.87 | 632.82 |
经营活动现金流出小计 | 55,893.42 | 32,928.74 | 12,626.33 | 5,074.80 |
经营活动产生的现金流量净额 | 61,819.34 | -9,543.07 | 521.90 | -1,428.49 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 5,914.19 | 3,058.19 | 2,761.13 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 5,914.19 | 3,058.19 | 2,761.13 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,569.04 | 2,700.12 | 1,430.09 | 1,528.10 |
投资所支付的现金 | 1,470.00 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 6,039.04 | 2,700.12 | 1,430.09 | 1,528.10 |
投资活动产生的现金流量净额 | -124.85 | 358.07 | 1,331.03 | -1,528.10 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 57,709.87 | 44,802.34 | 1,522.34 | 1,522.34 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 57,709.87 | 44,802.34 | 1,522.34 | 1,522.34 |
偿还债务支付的现金 | 55,622.52 | 31,490.76 | 490.76 | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,597.56 | 5,900.05 | 1,874.72 | 223.97 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 612.50 | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 323.28 | -- | 120.02 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 62,543.35 | 37,390.81 | 2,485.50 | 223.97 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -4,833.48 | 7,411.53 | -963.15 | 1,298.37 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 56,861.00 | -1,773.47 | 889.78 | -1,658.22 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 16,684.90 | 16,779.77 | 16,684.90 | 16,779.77 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 73,545.90 | 15,006.30 | 17,574.68 | 15,121.55 |
附注 |
净利润 | 7,890.80 | -- | 3,836.41 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -26.75 | -- | 34.37 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 464.40 | -- | 234.09 | -- |
无形资产摊销 | 1.64 | -- | 0.08 | -- |
长期待摊费用摊销 | 137.30 | -- | 68.65 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -15.17 | -- | 15.17 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 988.31 | -- | 367.19 | -- |
投资损失 | -5,096.85 | -- | -2,744.08 | -- |
递延所得税资产减少 | -36.39 | -- | -28.61 | -- |
递延所得税负债增加 | -29.75 | -- | -23.28 | -- |
存货的减少 | -494.46 | -- | -298.20 | -- |
经营性应收项目的减少 | 53,774.73 | -- | -2,794.99 | -- |
经营性应付项目的增加 | -79.57 | -- | 1,654.37 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | 3,879.76 | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 61,819.34 | -- | 521.90 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 73,545.90 | -- | 17,574.68 | -- |
现金的期初余额 | 16,684.90 | -- | 16,684.90 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 56,861.00 | -- | 889.78 | -- |