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| 申通地铁(600834) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 78,172.10 | 58,530.71 | 38,055.44 | 18,333.43 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 43,097.69 | 43,723.94 | 39,078.87 | 5,677.19 | |
| 经营活动现金流入小计 | 121,269.79 | 102,254.65 | 77,134.32 | 24,010.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 61,933.59 | 46,254.67 | 27,957.76 | 13,526.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 698.62 | 494.27 | 293.58 | 135.98 | |
| 支付的各项税费 | 6,128.57 | 4,785.32 | 3,560.53 | 2,300.20 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 51,101.25 | 46,083.48 | 42,528.20 | 467.58 | |
| 经营活动现金流出小计 | 119,862.03 | 97,617.74 | 74,340.06 | 16,429.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,407.76 | 4,636.91 | 2,794.25 | 7,580.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 38,000.00 | 38,000.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,668.37 | 1,668.37 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 34,501.71 | 34,501.71 | 34,500.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 74,170.08 | 74,170.08 | 34,500.00 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 91.48 | 917.71 | 917.71 | 87.40 | |
| 投资所支付的现金 | 73,000.00 | 73,000.00 | 73,000.00 | 35,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 73,091.48 | 73,917.71 | 73,917.71 | 35,087.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,078.60 | 252.38 | -39,417.71 | -35,087.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 56,990.00 | 53,990.00 | 44,490.00 | 30,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,000.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 62,990.00 | 53,990.00 | 44,490.00 | 30,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 50,990.00 | 52,830.00 | 3,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,405.62 | 3,503.58 | 94.72 | 42.81 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,574.74 | 711.68 | 711.68 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 65,970.36 | 57,045.26 | 3,806.40 | 42.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,980.36 | -3,055.26 | 40,683.60 | 29,957.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -494.01 | 1,834.02 | 4,060.15 | 2,450.50 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,311.93 | 4,311.93 | 4,311.93 | 4,311.93 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,817.93 | 6,145.96 | 8,372.08 | 6,762.43 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,896.52 | -- | 3,117.11 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 0.80 | -- | 16.98 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,460.76 | -- | 3,728.33 | -- | |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.15 | -- | 1.72 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,514.75 | -- | 1,364.30 | -- | |
| 投资损失 | -1,668.26 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1.48 | -- | 3.73 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -13,275.96 | -- | -5,721.88 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,522.48 | -- | 283.95 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,407.76 | -- | 2,794.25 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 3,817.93 | -- | 8,372.08 | -- | |
| 现金的期初余额 | 4,311.93 | -- | 4,311.93 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -494.01 | -- | 4,060.15 | -- | |
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