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| 申通地铁(600834) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 83,715.09 | 63,685.10 | 41,173.54 | 19,851.34 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,941.43 | 66.74 | 10.61 | 5.55 | |
| 经营活动现金流入小计 | 88,656.52 | 63,751.84 | 41,184.15 | 19,856.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 67,093.16 | 49,199.22 | 27,773.10 | 14,134.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 367.27 | 212.02 | 119.55 | 58.70 | |
| 支付的各项税费 | 5,684.01 | 4,557.37 | 3,120.19 | 1,904.83 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 622.45 | 495.62 | 255.29 | 90.32 | |
| 经营活动现金流出小计 | 73,766.90 | 54,464.23 | 31,268.13 | 16,188.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,889.62 | 9,287.62 | 9,916.02 | 3,668.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 69.72 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 110.38 | 180.10 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 180.34 | 180.34 | 0.25 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 54,689.57 | 27,686.41 | 6,531.61 | 3,522.01 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 54,689.57 | 27,686.41 | 6,531.61 | 3,522.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -54,509.23 | -27,506.07 | -6,531.37 | -3,522.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 101,140.00 | 81,300.00 | 15,800.00 | 15,800.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 101,140.00 | 81,300.00 | 15,800.00 | 15,800.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 57,100.00 | 58,800.00 | 15,800.00 | 15,800.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,929.11 | 3,598.37 | 489.01 | 296.05 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 61,029.11 | 62,398.37 | 16,289.01 | 16,096.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 40,110.89 | 18,901.63 | -489.01 | -296.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 491.28 | 683.18 | 2,895.65 | -149.27 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,518.49 | 1,518.49 | 1,518.49 | 1,518.49 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,009.76 | 2,201.66 | 4,414.13 | 1,369.22 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,367.45 | -- | 4,535.83 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 8.14 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,876.98 | -- | 2,304.88 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1.39 | -- | 0.56 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.74 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 0.74 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,369.78 | -- | 491.49 | -- | |
| 投资损失 | -110.38 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -59.31 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 130.32 | -- | 580.76 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,695.49 | -- | 2,001.76 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,889.62 | -- | 9,916.02 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 2,009.76 | 2,201.66 | 4,414.13 | 1,369.22 | |
| 现金的期初余额 | 1,518.49 | 1,518.49 | 1,518.49 | 1,518.49 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 491.28 | 683.18 | 2,895.65 | -149.27 | |
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