| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 77,625.67 | 55,726.71 | 36,807.36 | 18,167.51 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,208.53 | 4,399.60 | 2,323.65 | 629.49 |
| 经营活动现金流入小计 | 82,834.19 | 60,126.31 | 39,131.00 | 18,797.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 59,971.49 | 40,604.49 | 27,906.28 | 9,530.02 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 388.12 | 229.70 | 137.09 | 67.82 |
| 支付的各项税费 | 4,832.74 | 4,080.45 | 3,114.88 | 1,980.98 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 571.80 | 504.98 | 190.91 | 55.80 |
| 经营活动现金流出小计 | 65,764.15 | 45,419.62 | 31,349.16 | 11,634.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,070.05 | 14,706.68 | 7,781.84 | 7,162.39 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3.80 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 3.80 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,761.20 | 3,674.60 | 3,673.15 | 2,699.61 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 3,761.20 | 3,674.60 | 3,673.15 | 2,699.61 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,757.41 | -3,674.60 | -3,673.15 | -2,699.61 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 104,790.00 | 94,950.00 | 14,950.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 104,790.00 | 94,950.00 | 14,950.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 112,000.00 | 95,000.00 | 15,000.00 | 5,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,530.05 | 5,256.62 | 4,150.21 | 588.34 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 117,530.05 | 100,256.62 | 19,150.21 | 5,588.34 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,740.05 | -5,306.62 | -4,200.21 | -5,588.34 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 572.59 | 5,725.46 | -91.51 | -1,125.57 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,009.76 | 2,009.76 | 2,009.76 | 2,009.76 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,582.35 | 7,735.23 | 1,918.25 | 884.20 |
| 附注 |
| 净利润 | 5,531.98 | -- | 2,371.36 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -1.77 | -- | -8.16 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,073.05 | -- | 4,170.13 | -- |
| 无形资产摊销 | 1.67 | -- | 0.83 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.25 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 78.73 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 3,442.29 | -- | 1,444.88 | -- |
| 投资损失 | -3.80 | -- | -1.60 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -35.63 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -314.27 | -- | 197.92 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 296.55 | -- | -393.51 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 17,070.05 | -- | 7,781.84 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 2,582.35 | -- | 1,918.25 | 884.20 |
| 现金的期初余额 | 2,009.76 | -- | 2,009.76 | 2,009.76 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 572.59 | -- | -91.51 | -1,125.57 |
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