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| 上海临港(600848) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 111,694.37 | 59,139.60 | 35,249.60 | 17,576.28 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,158.82 | 1,324.97 | 585.13 | 858.94 | |
| 经营活动现金流入小计 | 115,853.19 | 60,464.57 | 35,834.73 | 18,435.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 88,745.29 | 43,130.49 | 26,974.76 | 12,172.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,475.89 | 10,827.92 | 7,426.67 | 3,902.43 | |
| 支付的各项税费 | 3,988.27 | 3,546.60 | 2,119.73 | 1,135.78 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,670.89 | 8,110.64 | 4,106.78 | 2,945.93 | |
| 经营活动现金流出小计 | 116,880.34 | 65,615.66 | 40,627.93 | 20,156.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,027.14 | -5,151.09 | -4,793.20 | -1,721.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,178.29 | 1,141.85 | 1,010.53 | 10.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 349.75 | 0.13 | 0.08 | 0.08 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,062.80 | 809.79 | 662.80 | 662.80 | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,590.83 | 1,951.76 | 1,673.41 | 672.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,268.31 | 2,481.73 | 1,684.72 | 501.49 | |
| 投资所支付的现金 | 3,010.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,881.90 | 193.18 | 193.18 | 180.80 | |
| 投资活动现金流出小计 | 12,160.21 | 2,674.91 | 1,877.90 | 682.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,569.38 | -723.15 | -204.49 | -9.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 36,922.96 | 37,818.00 | 29,718.00 | 12,700.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 2,518.27 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 36,922.96 | 37,818.00 | 29,718.00 | 15,218.27 | |
| 偿还债务支付的现金 | 23,700.00 | 31,500.00 | 24,200.00 | 12,700.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,742.75 | 2,351.44 | 1,488.39 | 735.58 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 130.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,280.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 29,722.75 | 36,351.44 | 28,188.39 | 13,435.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,200.21 | 1,466.56 | 1,529.61 | 1,782.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.00 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -396.32 | -4,407.68 | -3,468.09 | 51.93 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,596.19 | 15,596.19 | 15,596.19 | 15,596.19 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,199.87 | 11,188.51 | 12,128.10 | 15,648.12 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 701.55 | -- | 270.38 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 326.45 | -- | -17.60 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,762.46 | -- | 874.81 | -- | |
| 无形资产摊销 | 102.39 | -- | 39.07 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 86.61 | -- | 37.27 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -702.99 | -- | -374.27 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 44.95 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,186.37 | -- | 1,400.58 | -- | |
| 投资损失 | -1,011.20 | -- | -564.81 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,501.65 | -- | -2,594.83 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,503.07 | -- | -10,494.97 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,480.99 | -- | 6,631.15 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,027.14 | -- | -4,793.20 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 15,199.87 | -- | 12,128.10 | -- | |
| 现金的期初余额 | 15,596.19 | -- | 15,596.19 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -396.32 | -- | -3,468.09 | -- | |
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