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| 电科数字(600850) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 527,858.84 | 350,186.79 | 116,478.91 | 63,472.55 | |
| 收到的税费返还 | 393.19 | 136.86 | 151.58 | 150.47 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,618.43 | 8,089.60 | 2,147.34 | 873.56 | |
| 经营活动现金流入小计 | 533,870.46 | 358,413.25 | 118,777.84 | 64,496.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 468,913.55 | 343,485.84 | 113,394.37 | 65,323.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,631.26 | 27,314.12 | 8,509.11 | 4,592.37 | |
| 支付的各项税费 | 13,658.71 | 9,327.43 | 2,258.71 | 1,213.36 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,948.88 | 19,153.35 | 6,381.36 | 2,931.39 | |
| 经营活动现金流出小计 | 540,152.40 | 399,280.75 | 130,543.55 | 74,060.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,281.94 | -40,867.50 | -11,765.71 | -9,564.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 132.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 556.65 | 7.55 | 7.55 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 61.84 | 26.68 | 14.79 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 750.49 | 34.22 | 22.34 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,016.51 | 1,830.64 | 732.89 | 94.41 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 705.28 | 136.46 | 114.65 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 705.28 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,721.80 | 2,535.92 | 869.35 | 209.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,971.30 | -2,501.70 | -847.01 | -209.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 61,881.71 | 36,953.52 | 22,273.47 | 7,646.25 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 61,881.71 | 36,953.52 | 22,273.47 | 7,646.25 | |
| 偿还债务支付的现金 | 55,889.63 | 35,035.90 | 18,591.74 | 5,670.12 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,732.88 | 2,292.75 | 1,265.26 | 413.22 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,080.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 78.42 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 58,622.51 | 37,328.65 | 19,857.00 | 6,161.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,259.20 | -375.14 | 2,416.48 | 1,484.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -10.28 | -3.20 | 0.08 | -0.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,004.33 | -43,747.54 | -10,196.16 | -8,289.62 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 75,222.46 | 75,357.16 | 23,842.61 | 23,842.61 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 69,218.14 | 31,609.63 | 13,646.45 | 15,552.99 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 21,100.41 | -- | -1,360.45 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 624.40 | -- | 164.16 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,243.95 | -- | 323.68 | -- | |
| 无形资产摊销 | 88.05 | -- | 12.71 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 473.58 | -- | 114.37 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 8.04 | -- | -7.56 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 7.08 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,426.24 | -- | 533.48 | -- | |
| 投资损失 | -539.42 | -- | 142.70 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 313.86 | -- | -17.91 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 0.17 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,373.07 | -- | -695.50 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -15,635.03 | -- | -3,467.87 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -16,766.36 | -- | -7,507.51 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -6,281.94 | -- | -11,765.71 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 69,218.14 | -- | 13,646.45 | -- | |
| 现金的期初余额 | 75,222.46 | -- | 23,842.61 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,004.33 | -- | -10,196.16 | -- | |
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