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退市厦华(600870) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 331,023.57 | 228,670.78 | 140,471.55 | 76,039.02 | |
收到的税费返还 | 3,717.53 | 2,793.38 | 2,793.38 | 1,035.63 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,914.92 | 28,074.83 | 13,012.39 | 4,572.13 | |
经营活动现金流入小计 | 336,656.02 | 259,538.99 | 156,277.32 | 81,646.79 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 317,425.97 | 223,754.25 | 135,176.97 | 57,558.65 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,018.00 | 13,051.10 | 8,834.02 | 4,800.01 | |
支付的各项税费 | 2,363.63 | 1,513.36 | 1,200.58 | 590.33 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,465.83 | 51,955.66 | 30,455.36 | 10,408.27 | |
经营活动现金流出小计 | 357,273.44 | 290,274.37 | 175,666.93 | 73,357.26 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -20,617.42 | -30,735.38 | -19,389.62 | 8,289.52 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,119.48 | 326.89 | 268.65 | 177.88 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 2,119.48 | 326.89 | 268.65 | 177.88 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 833.69 | 735.66 | 655.38 | 198.04 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 833.69 | 735.66 | 655.38 | 198.04 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 1,285.80 | -408.76 | -386.73 | -20.16 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 20,000.00 | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 276,082.78 | 194,528.52 | 122,090.51 | 33,434.45 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 296,082.78 | 194,528.52 | 122,090.51 | 33,434.45 | |
偿还债务支付的现金 | 287,392.52 | 175,258.96 | 104,039.08 | 60,408.08 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,767.17 | 6,991.39 | 4,984.23 | 1,351.56 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,172.10 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 297,331.79 | 182,250.35 | 109,023.31 | 61,759.64 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,249.00 | 12,278.17 | 13,067.21 | -28,325.19 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,301.39 | 931.04 | 858.58 | 640.58 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -21,882.02 | -17,934.94 | -5,850.56 | -19,415.25 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 32,528.00 | 32,528.00 | 32,528.00 | 32,528.00 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 10,645.98 | 14,593.05 | 26,677.44 | 13,112.75 | |
附注 | |||||
净利润 | 1,320.56 | -- | 86.64 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 2,870.41 | -- | 72.39 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,328.22 | -- | 705.55 | -- | |
无形资产摊销 | 941.06 | -- | 467.37 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 87.38 | -- | 44.07 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -28.00 | -- | 57.13 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -147.25 | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 10,065.81 | -- | 3,968.55 | -- | |
投资损失 | 3.74 | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | 29.61 | -- | -- | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 6,077.38 | -- | 3,191.34 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 24,933.65 | -- | -8,622.38 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -67,065.95 | -- | -8,775.73 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -1,034.03 | -- | -10,584.54 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -20,617.42 | -- | -19,389.62 | -- | |
债务转为资本 | 76,000.00 | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 10,645.98 | -- | 26,677.44 | -- | |
现金的期初余额 | 32,528.00 | -- | 32,528.00 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -21,882.02 | -- | -5,850.56 | -- |
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