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| 三峡能源(600905) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 581,568.45 | 379,769.67 | |||
| 收到的税费返还 | 5,046.71 | 3,734.88 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 32,385.15 | 22,427.02 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 619,000.31 | 405,931.57 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 37,103.87 | 39,494.77 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 54,042.51 | 31,351.76 | |||
| 支付的各项税费 | 40,202.30 | 35,401.94 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,721.28 | 27,023.23 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 150,069.96 | 133,271.69 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 468,930.34 | 272,659.88 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 207,129.42 | 135,813.57 | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 12,967.80 | 19,164.76 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 188.19 | 135.16 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 31,002.64 | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 7,000.00 | 6,502.29 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 258,288.05 | 161,615.77 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 689,061.69 | 367,768.26 | |||
| 投资所支付的现金 | 157,656.57 | 87,064.60 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 35,029.34 | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,169.54 | 224.42 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 885,917.14 | 455,057.27 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -627,629.09 | -293,441.50 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 234,240.50 | 53,146.00 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 51,240.50 | 3,146.00 | |||
| 取得借款收到的现金 | 527,981.60 | 464,912.29 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,529.85 | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 766,751.95 | 518,058.29 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 455,430.40 | 381,781.18 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 162,821.94 | 116,237.41 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,796.76 | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 17,577.15 | 7,835.62 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 635,829.50 | 505,854.21 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 130,922.45 | 12,204.08 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 98.42 | -- | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -27,677.88 | -8,577.53 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 322,014.06 | 320,900.51 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 294,336.18 | 312,322.98 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -- | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | -- | -- | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | -- | |||
| 无形资产摊销 | -- | -- | |||
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | |||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | -- | -- | |||
| 投资损失 | -- | -- | |||
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | |||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
| 存货的减少 | -- | -- | |||
| 经营性应收项目的减少 | -- | -- | |||
| 经营性应付项目的增加 | -- | -- | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -- | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -- | |||
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