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| 三峡能源(600905) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 537,446.72 | 2,110,142.16 | 1,499,282.22 | 937,937.17 | 462,255.21 |
| 收到的税费返还 | 34,934.51 | 74,815.93 | 47,443.79 | 23,834.10 | 7,827.02 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,949.97 | 120,388.74 | 75,555.05 | 44,648.73 | 37,079.83 |
| 经营活动现金流入小计 | 583,331.20 | 2,305,346.84 | 1,622,281.05 | 1,006,419.99 | 507,162.05 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 35,194.78 | 163,130.37 | 92,183.71 | 51,231.73 | 21,910.72 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 44,240.31 | 204,164.62 | 123,434.48 | 83,102.04 | 39,683.57 |
| 支付的各项税费 | 52,699.05 | 223,512.24 | 175,937.68 | 116,059.84 | 46,238.02 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,139.10 | 272,816.54 | 65,539.46 | 53,496.58 | 24,958.84 |
| 经营活动现金流出小计 | 141,273.24 | 863,623.76 | 457,095.33 | 303,890.18 | 132,791.14 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 442,057.97 | 1,441,723.08 | 1,165,185.72 | 702,529.81 | 374,370.91 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 4,566.02 | 4,554.37 | 1,149.02 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 175.08 | 42,514.88 | 27,488.31 | 20,628.17 | 140.07 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 309.39 | 50,426.93 | 43,694.08 | 43,688.55 | 40,684.66 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 4,330.99 | 5,070.83 | 5,070.83 | 5,957.03 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,907.57 | 3,124.96 | 1,408.37 | 848.57 | 816.19 |
| 投资活动现金流入小计 | 4,392.05 | 104,963.78 | 82,215.97 | 71,385.13 | 47,597.95 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 677,124.20 | 4,111,174.58 | 2,307,084.61 | 1,226,225.75 | 605,758.78 |
| 投资所支付的现金 | 26,777.91 | 65,840.10 | 18,270.61 | 4,450.00 | 1,592.50 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 8,212.25 | 22,578.39 | 10,136.06 | 8,818.32 | 8,271.17 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 5,905.09 | 959.43 | 810.22 | 498.13 |
| 投资活动现金流出小计 | 712,114.36 | 4,205,498.16 | 2,336,450.71 | 1,240,304.29 | 616,120.59 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -707,722.31 | -4,100,534.38 | -2,254,234.75 | -1,168,919.16 | -568,522.64 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 99,346.88 | 123,793.72 | 82,781.09 | 56,777.43 | 42,571.05 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 99,346.88 | 122,271.79 | 81,259.17 | 55,255.50 | 41,010.50 |
| 取得借款收到的现金 | 1,522,147.37 | 7,445,826.32 | 4,601,072.32 | 2,597,599.46 | 1,446,565.61 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,270.45 | 76,818.65 | 61,567.87 | 53,553.63 | 33,400.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,627,764.70 | 7,646,438.68 | 4,745,421.28 | 2,707,930.52 | 1,522,536.66 |
| 偿还债务支付的现金 | 984,923.26 | 4,545,665.38 | 2,814,126.19 | 1,757,588.52 | 906,713.79 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 109,573.80 | 644,567.59 | 529,598.58 | 215,453.64 | 104,230.01 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 100.00 | 22,557.93 | 0.00 | 0.00 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 116,106.21 | 357,388.76 | 255,526.89 | 148,989.98 | 110,548.96 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,210,603.26 | 5,547,621.73 | 3,599,251.66 | 2,122,032.14 | 1,121,492.76 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 417,161.44 | 2,098,816.96 | 1,146,169.62 | 585,898.38 | 401,043.90 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -64.27 | 519.67 | 364.76 | 96.80 | -86.64 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 151,432.83 | -559,474.67 | 57,485.35 | 119,605.83 | 206,805.53 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 488,511.21 | 1,047,985.88 | 1,047,985.88 | 1,047,985.88 | 1,039,277.84 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 639,944.04 | 488,511.21 | 1,105,471.23 | 1,167,591.71 | 1,246,083.37 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 826,995.29 | -- | 510,054.05 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 938,318.05 | -- | 459,779.00 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 22,474.19 | -- | 11,594.03 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 2,110.94 | -- | 994.07 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -4,721.23 | -- | -4,651.94 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -5,016.50 | -- | 21.74 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -939.68 | -- | -72.88 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 402,443.46 | -- | 195,736.12 | -- |
| 投资损失 | -- | -71,505.85 | -- | -42,048.14 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -13,472.90 | -- | -1,676.17 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 285.78 | -- | -1,437.00 | -- |
| 存货的减少 | -- | -13,074.04 | -- | -1,445.53 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -1,056,801.38 | -- | -592,749.28 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 321,558.77 | -- | 111,854.68 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 1,441,723.08 | -- | 702,529.81 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 488,511.21 | -- | 1,167,591.71 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 1,047,985.88 | -- | 1,047,985.88 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -559,474.67 | -- | 119,605.83 | -- |
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