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三峡能源(600905) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | |||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 790,719.19 | 428,376.82 | |||
收到的税费返还 | 7,187.36 | 4,914.91 | |||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 53,170.27 | 34,066.23 | |||
经营活动现金流入小计 | 851,076.81 | 467,357.96 | |||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 49,259.48 | 14,471.56 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 65,443.56 | 40,109.35 | |||
支付的各项税费 | 59,961.48 | 44,139.14 | |||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 64,225.25 | 40,481.61 | |||
经营活动现金流出小计 | 238,889.77 | 139,201.66 | |||
经营活动产生的现金流量净额 | 612,187.04 | 328,156.30 | |||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 634,099.58 | 567,293.22 | |||
取得投资收益所收到的现金 | 18,369.10 | 13,940.70 | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 579.14 | 574.07 | |||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
收到的其他与投资活动有关的现金 | 16,111.54 | 5,377.50 | |||
投资活动现金流入小计 | 669,159.35 | 587,185.49 | |||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,427,471.68 | 819,133.97 | |||
投资所支付的现金 | 404,091.03 | 439,388.51 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 43,508.14 | 19,846.64 | |||
支付的其他与投资活动有关的现金 | 23,011.74 | 4,892.93 | |||
投资活动现金流出小计 | 1,898,082.58 | 1,283,262.06 | |||
投资活动产生的现金流量净额 | -1,228,923.23 | -696,076.56 | |||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 100,274.11 | 90,370.91 | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 55,274.11 | 45,370.91 | |||
取得借款收到的现金 | 1,645,184.89 | 931,348.41 | |||
发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 19,250.00 | 13,124.24 | |||
筹资活动现金流入小计 | 1,764,709.00 | 1,034,843.56 | |||
偿还债务支付的现金 | 406,854.32 | 408,492.81 | |||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 507,053.51 | 94,738.14 | |||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,417.00 | 1,267.00 | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 292,440.64 | 154,901.40 | |||
筹资活动现金流出小计 | 1,206,348.47 | 658,132.35 | |||
筹资活动产生的现金流量净额 | 558,360.53 | 376,711.21 | |||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4.73 | -11.70 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | -58,380.38 | 8,779.24 | |||
加:期初现金及现金等价物余额 | 468,988.70 | 468,988.70 | |||
六、期末现金及现金等价物余额 | 410,608.31 | 477,767.94 | |||
附注 | |||||
净利润 | 311,243.35 | -- | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
未确认的投资损失 | -- | -- | |||
资产减值准备 | 22,187.94 | -- | |||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 318,041.99 | -- | |||
无形资产摊销 | 3,012.99 | -- | |||
长期待摊费用摊销 | 539.91 | -- | |||
待摊费用的减少 | -- | -- | |||
预提费用的增加 | -- | -- | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -667.88 | -- | |||
固定资产报废损失 | 4,480.83 | -- | |||
公允价值变动损失 | -17,448.35 | -- | |||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | |||
预计负债 | -- | -- | |||
财务费用 | 166,257.06 | -- | |||
投资损失 | -44,813.31 | -- | |||
递延所得税资产减少 | -444.84 | -- | |||
递延所得税负债增加 | 1,144.80 | -- | |||
存货的减少 | -562.11 | -- | |||
经营性应收项目的减少 | -284,158.27 | -- | |||
经营性应付项目的增加 | 132,976.67 | -- | |||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
其他 | -- | -- | |||
经营活动产生现金流量净额 | 612,187.04 | -- | |||
债务转为资本 | -- | -- | |||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
融资租入固定资产 | -- | -- | |||
现金的期末余额 | 410,608.31 | -- | |||
现金的期初余额 | 468,988.70 | -- | |||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
现金及现金等价物的净增加额 | -58,380.38 | -- |
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