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| 三峡能源(600905) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,209,034.55 | 814,476.43 | 575,148.03 | 322,423.60 | |
| 收到的税费返还 | 17,467.68 | 13,121.18 | 9,085.46 | 3,908.79 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 122,221.87 | 77,707.91 | 30,013.61 | 6,844.46 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,348,724.11 | 905,305.53 | 614,247.10 | 333,176.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 66,562.93 | 46,844.25 | 20,856.26 | 23,706.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 115,053.54 | 62,720.24 | 40,452.12 | 18,307.18 | |
| 支付的各项税费 | 115,481.61 | 98,687.99 | 65,362.24 | 26,076.78 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 169,857.75 | 144,679.39 | 99,620.46 | 73,505.41 | |
| 经营活动现金流出小计 | 466,955.84 | 352,931.87 | 226,291.08 | 141,595.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 881,768.27 | 552,373.65 | 387,956.02 | 191,581.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 181,886.12 | 7,443.98 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 31,904.22 | 16,245.67 | 119.18 | 105.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 289.00 | 39.73 | 13.70 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 59.67 | 59.67 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 12,554.70 | 5,502.23 | 5,353.70 | 4,134.95 | |
| 投资活动现金流入小计 | 226,634.04 | 29,291.27 | 5,546.26 | 4,240.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,990,615.08 | 2,012,553.33 | 1,235,788.28 | 429,581.99 | |
| 投资所支付的现金 | 444,838.02 | 170,022.58 | 35,488.81 | 88,264.92 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 225,139.96 | 136,162.77 | 91,697.54 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 55,766.32 | 39,005.42 | 3,902.80 | 316.74 | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,716,359.39 | 2,357,744.11 | 1,366,877.43 | 518,163.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,489,725.35 | -2,328,452.83 | -1,361,331.17 | -513,923.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,523,544.78 | 2,345,460.78 | 2,304,875.78 | 6,831.75 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 272,117.35 | 94,033.35 | 53,448.35 | 6,831.75 | |
| 取得借款收到的现金 | 5,616,614.91 | 4,193,959.64 | 3,258,359.92 | 1,741,949.77 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 69,790.77 | 77,536.64 | 67,892.18 | 1,892.22 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,209,950.46 | 6,616,957.06 | 5,631,127.88 | 1,750,673.74 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,952,182.92 | 2,158,231.38 | 1,868,757.35 | 697,856.12 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 497,281.85 | 289,383.74 | 205,156.56 | 84,400.35 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 55,146.27 | 9,101.79 | 200.46 | 3,786.82 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,035,920.30 | 740,279.61 | 639,459.65 | 253,616.22 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,485,385.07 | 3,187,894.74 | 2,713,373.56 | 1,035,872.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,724,565.39 | 3,429,062.32 | 2,917,754.32 | 714,801.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 380.39 | -52.50 | -38.31 | -36.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,116,988.70 | 1,652,930.64 | 1,944,340.86 | 392,422.01 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 185,123.71 | 185,123.71 | 185,123.71 | 185,123.71 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,302,112.41 | 1,838,054.35 | 2,129,464.57 | 577,545.72 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 608,619.70 | -- | 350,169.31 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 165.83 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 511,262.28 | -- | 235,868.39 | -- | |
| 无形资产摊销 | 5,783.24 | -- | 2,765.39 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,916.66 | -- | 465.88 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 141.75 | -- | 6.46 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 397.80 | -- | -8.12 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -5,830.45 | -- | -4,587.41 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 283,159.00 | -- | 133,616.55 | -- | |
| 投资损失 | -172,975.01 | -- | -59,296.84 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -6,268.12 | -- | -2,570.63 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 3,198.12 | -- | 1,280.55 | -- | |
| 存货的减少 | -5,173.58 | -- | -1,067.40 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -585,531.39 | -- | -341,295.77 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 196,651.50 | -- | 52,025.17 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 881,768.27 | -- | 387,956.02 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,302,112.41 | -- | 2,129,464.57 | -- | |
| 现金的期初余额 | 185,123.71 | -- | 185,123.71 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,116,988.70 | -- | 1,944,340.86 | -- | |
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