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西安银行

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西安银行(600928) 现金流量表
单位：万元
报表日期2015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
客户存款和同业存放款项净增加额1,505,149.53
向央行借款净增加额3,000.00
向其他金融机构拆入资金净增加额--
收取利息、手续费及佣金的现金755,912.43
收到其他与经营活动有关的现金7,806.69
经营活动现金流入小计3,183,256.37
客户贷款及垫款净增加额1,347,552.26
存放中央银行和同业款项净增加额1,387,613.65
支付给职工以及为职工支付的现金59,723.34
支付的各项税费104,834.64
支付其他与经营活动有关的现金29,026.50
支付利息、手续费及佣金的现金255,644.24
经营活动现金流出小计3,238,124.23
经营活动产生的现金流量净额-54,867.86
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金5,832,827.00
取得投资收益收到的现金44.00
处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金39.02
取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额--
收到其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计5,832,910.02
投资支付的现金8,045,259.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金14,605.00
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计8,059,864.18
投资活动产生的现金流量净额-2,226,954.16
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金72,413.00
发行证券化资产所吸收的现金--
发行债券收到的现金4,535,448.36
增加股本所收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金3,224.40
筹资活动现金流入小计4,611,085.76
偿还债务所支付的现金1,028,640.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金42,989.66
其中:偿付利息所支付的现金--
支付新股发行费用--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计1,071,629.66
筹资活动产生的现金流量净额3,539,456.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--
五、现金及现金等价物净增加额1,257,634.08
加:期初现金及现金等价物余额2,216,478.01
六、期末现金及现金等价物余额3,474,112.09
附注
净利润199,381.36
加:少数股东收益--
计提的资产减值准备47,532.55
其中：计提的坏账准备--
计提的贷款损失准备--
冲回存放同业减值准备--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧13,268.68
投资性房地产折旧--
无形资产、递延资产及其他资产的摊销--
其中:无形资产摊销--
长期待摊费用摊销--
长期资产摊销--
处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益)60.13
处置投资性房地产的损失/(收益)--
固定资产报废损失--
财务费用32,266.65
投资损失(减:收益)-928.27
公允价值变动(收益)/损失-2,570.00
汇兑损益--
衍生金融工具交易净损益--
折现回拔(减值资产利息冲转)-2,077.99
存货的减少--
贷款的减少--
存款的增加--
拆借款项的净增--
金融性资产的减少--
预计负债的增加--
收到已核销款项--
递延所得税资产的减少-12,656.12
递延所得税负债的增加--
经营性应收项目的增加-2,431,096.71
经营性应付项目的增加2,101,951.87
经营性其他资产的减少--
经营性其他负债的增加--
其他--
经营活动现金流量净额-54,867.86
以固定资产偿还债务--
以投资偿还债务--
以固定资产进行投资--
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额--
现金的期末余额3,474,112.09
减:现金的期初余额2,216,478.01
现金等价物的期末余额--
减：现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物净增加额1,257,634.08
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