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| 西安银行(600928) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 1,179,092.30 | -- | |||
| 向央行借款净增加额 | -- | -- | |||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 831,710.86 | 410,371.90 | |||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5,978.82 | 843.20 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 2,651,681.98 | 704,851.00 | |||
| 客户贷款及垫款净增加额 | 1,177,504.53 | 358,452.90 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | 52,008.99 | -- | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 63,078.60 | 25,207.50 | |||
| 支付的各项税费 | 106,901.48 | 52,023.40 | |||
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 58,560.15 | 19,132.90 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 243,558.94 | 127,451.40 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 2,671,920.42 | 2,564,120.60 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -20,238.44 | -1,859,269.60 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 9,513,533.63 | 6,163,966.50 | |||
| 取得投资收益收到的现金 | 112.00 | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | 121.08 | 46.10 | |||
| 取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 9,513,766.71 | 6,164,012.60 | |||
| 投资支付的现金 | 11,076,617.25 | 5,062,801.40 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,780.85 | 3,719.00 | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 11,084,398.10 | 5,066,520.50 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,570,631.39 | 1,097,492.10 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资所收到的现金 | -- | -- | |||
| 发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | |||
| 发行债券收到的现金 | 5,940,692.66 | 2,145,561.20 | |||
| 增加股本所收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 5,940,692.66 | 2,145,561.20 | |||
| 偿还债务所支付的现金 | 5,700,000.00 | 2,830,000.00 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 56,471.58 | 39,260.20 | |||
| 其中:偿付利息所支付的现金 | -- | -- | |||
| 支付新股发行费用 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 5,756,471.58 | 2,869,260.20 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 184,221.08 | -723,699.00 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,406,648.75 | -1,485,476.50 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,474,112.09 | 3,474,112.10 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,067,463.34 | 1,988,635.60 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 201,351.33 | -- | |||
| 加:少数股东收益 | -- | -- | |||
| 计提的资产减值准备 | 29,711.58 | -- | |||
| 其中：计提的坏账准备 | -- | -- | |||
| 计提的贷款损失准备 | -- | -- | |||
| 冲回存放同业减值准备 | -- | -- | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 13,991.28 | -- | |||
| 投资性房地产折旧 | -- | -- | |||
| 无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | -- | -- | |||
| 其中:无形资产摊销 | -- | -- | |||
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | |||
| 长期资产摊销 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | 19.38 | -- | |||
| 处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | |||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 129,969.21 | -- | |||
| 投资损失(减:收益) | -9,284.24 | -- | |||
| 公允价值变动(收益)/损失 | 1,620.07 | -- | |||
| 汇兑损益 | -- | -- | |||
| 衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | |||
| 折现回拔(减值资产利息冲转) | -1,349.70 | -- | |||
| 存货的减少 | -- | -- | |||
| 贷款的减少 | -- | -- | |||
| 存款的增加 | -- | -- | |||
| 拆借款项的净增 | -- | -- | |||
| 金融性资产的减少 | -- | -- | |||
| 预计负债的增加 | -- | -- | |||
| 收到已核销款项 | -- | -- | |||
| 递延所得税资产的减少 | -- | -- | |||
| 递延所得税负债的增加 | 2,990.25 | -- | |||
| 经营性应收项目的增加 | -639,251.60 | -- | |||
| 经营性应付项目的增加 | 249,994.00 | -- | |||
| 经营性其他资产的减少 | -- | -- | |||
| 经营性其他负债的增加 | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动现金流量净额 | -20,238.44 | -- | |||
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | |||
| 以投资偿还债务 | -- | -- | |||
| 以固定资产进行投资 | -- | -- | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 2,067,463.34 | -- | |||
| 减:现金的期初余额 | 3,474,112.09 | -- | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物净增加额 | -1,406,648.75 | -- | |||
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