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| 西安银行(600928) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 1,375,864.80 | 744,454.40 | 645,102.90 | 5,282.60 | |
| 向央行借款净增加额 | -- | -- | 160,000.00 | -- | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 1,227,571.70 | 911,554.40 | 598,516.80 | 276,077.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 16,279.50 | 13,959.80 | 109,639.60 | 36,987.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,349,130.60 | 2,017,126.60 | 2,496,193.30 | 754,881.10 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 2,060,225.10 | 1,519,127.20 | 1,113,428.60 | 465,591.60 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | 17,241.60 | 17,941.60 | -- | 13,921.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 86,986.90 | 63,300.70 | 46,863.60 | 28,786.10 | |
| 支付的各项税费 | 131,362.30 | 105,955.60 | 74,483.10 | 41,301.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 85,914.00 | 56,116.80 | 36,213.40 | 16,388.90 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 311,339.70 | 207,107.80 | 141,090.90 | 66,603.60 | |
| 经营活动现金流出小计 | 3,152,067.50 | 2,167,345.50 | 1,412,079.60 | 783,901.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 197,063.10 | -150,218.90 | 1,084,113.70 | -29,020.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 3,101,483.10 | 2,873,215.70 | 2,457,505.80 | 786,127.10 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 57,599.50 | 120.00 | 24,494.70 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | 680.70 | 298.70 | 448.70 | 6.40 | |
| 取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,159,763.30 | 2,873,634.40 | 2,482,449.20 | 786,133.50 | |
| 投资支付的现金 | 4,590,943.90 | 3,753,617.10 | 2,163,783.30 | 1,228,912.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,755.80 | 4,443.40 | 3,529.00 | 750.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,597,699.70 | 3,758,060.50 | 2,167,312.30 | 1,229,662.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,437,936.40 | -884,426.10 | 315,136.90 | -443,529.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资所收到的现金 | 200,428.40 | 200,428.50 | 200,428.40 | 200,428.50 | |
| 发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | 8,344,308.10 | 5,906,207.30 | 2,904,235.60 | 1,529,402.90 | |
| 增加股本所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,544,736.50 | 6,106,635.80 | 3,104,664.00 | 1,729,831.40 | |
| 偿还债务所支付的现金 | 6,986,000.00 | 5,061,000.00 | 3,733,000.00 | 1,204,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 82,240.70 | 82,179.60 | 66,036.20 | 56.20 | |
| 其中:偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付新股发行费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,068,240.70 | 5,143,179.60 | 3,799,036.20 | 1,204,056.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,476,495.80 | 963,456.20 | -694,372.20 | 525,775.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 235,622.50 | -71,188.80 | 704,878.40 | 53,225.00 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 989,054.60 | 989,054.60 | 989,054.60 | 989,054.60 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,224,677.10 | 917,865.80 | 1,693,933.00 | 1,042,279.60 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 267,853.60 | -- | 133,276.60 | -- | |
| 加:少数股东收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：计提的坏账准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的贷款损失准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 10,373.00 | -- | 5,166.80 | -- | |
| 投资性房地产折旧 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中:无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | -479.40 | -- | -437.10 | -- | |
| 处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 222,295.20 | -- | 112,456.10 | -- | |
| 投资损失(减:收益) | -60,262.00 | -- | -26,190.10 | -- | |
| 公允价值变动(收益)/损失 | -1,821.30 | -- | -3,696.40 | -- | |
| 汇兑损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 折现回拔(减值资产利息冲转) | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 贷款的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 存款的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 拆借款项的净增 | -- | -- | -- | -- | |
| 金融性资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到已核销款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产的减少 | -31,819.40 | -- | -17,370.30 | -- | |
| 递延所得税负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的增加 | -1,819,109.20 | -- | -828,402.30 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,427,614.50 | -- | 1,618,274.30 | -- | |
| 经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动现金流量净额 | 197,063.10 | -- | 1,084,113.70 | -- | |
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,224,677.10 | -- | 1,693,933.00 | -- | |
| 减:现金的期初余额 | 989,054.60 | -- | 989,054.60 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 235,622.50 | -- | 704,878.40 | -- | |
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