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| 东方证券(600958) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | -714,003.37 | -- | |||
| 处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 176,373.13 | 92,653.48 | |||
| 拆入资金净增加额 | 45,000.00 | 20,000.00 | |||
| 回购业务资金净增加额 | 782,433.88 | 445,291.03 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 19,622.86 | -- | |||
| 经营活动现金流入小计 | 309,426.50 | 576,227.55 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 93,443.94 | 40,449.09 | |||
| 支付的各项税费 | 19,572.45 | 4,203.29 | |||
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 113,983.07 | 105,194.81 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 75,691.48 | 35,094.76 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 490,506.10 | 635,859.06 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -181,079.60 | -59,631.51 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 15,199.10 | -- | |||
| 取得投资收益收到的现金 | 3,597.70 | 1,764.70 | |||
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 47.11 | 7.19 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 18,843.92 | 1,771.89 | |||
| 投资支付的现金 | 22,196.50 | -- | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 14,236.56 | 7,180.05 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 36,433.06 | 7,180.05 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,589.14 | -5,408.16 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 26,666.67 | 26,666.67 | |||
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 26,666.67 | 26,666.67 | |||
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 42,817.43 | 42,817.43 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 42,817.43 | 42,817.43 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -16,150.76 | -16,150.76 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -214.06 | 106.91 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -215,033.57 | -81,083.52 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,375,774.05 | 1,375,774.05 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,160,740.48 | 1,294,690.53 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 59,082.79 | -- | |||
| 加:少数股东损益 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 38.52 | -- | |||
| 风险准备金支出 | -- | -- | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 8,886.66 | -- | |||
| 无形资产、递延资产及其他资产摊销 | 5,990.22 | -- | |||
| 其中:无形资产摊销 | 1,842.73 | -- | |||
| 长期待摊费用摊销 | 4,147.49 | -- | |||
| 长期资产摊销 | -- | -- | |||
| 待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 预提费用增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 213.56 | -- | |||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | |||
| 金融资产的减少 | -792,719.44 | -- | |||
| 各种金融负债的增加 | -- | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -13,846.43 | -- | |||
| 财务费用 | -- | -- | |||
| 投资损失 | -9,201.75 | -- | |||
| 汇兑损益/(损失) | 216.01 | -- | |||
| 递延所得税资产减少 | 1,399.65 | -- | |||
| 递延所得税负债增加 | 624.11 | -- | |||
| 存货的减少 | -- | -- | |||
| 经营性应收项目的减少 | -232,880.24 | -- | |||
| 经营性应付项目的增加 | 791,011.73 | -- | |||
| 其他 | 105.00 | -- | |||
| 经营活动产生的现金流量净额<附表> | -181,079.60 | -- | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 1,160,740.48 | -- | |||
| 减:现金的期初余额 | 1,375,774.05 | -- | |||
| 加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物净增加额 | -215,033.57 | -- | |||
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