| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 处置交易性金融资产净增加额 | -- | -1,970,943.34 | -1,162,039.97 | -116,735.65 |
| 处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 880,882.32 | 618,496.57 | 401,375.39 | 199,104.98 |
| 拆入资金净增加额 | 610,000.00 | 250,000.00 | 188,500.00 | 80,000.00 |
| 回购业务资金净增加额 | 947,416.32 | 1,050,730.00 | 363,506.52 | -499,882.39 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 267,319.87 | 272,699.20 | 115,825.71 | 129,409.40 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,705,618.51 | 220,982.44 | -151,587.35 | -188,499.97 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 312,403.27 | 253,681.93 | 198,683.80 | 93,807.25 |
| 支付的各项税费 | 45,545.34 | 67,927.62 | 47,226.22 | 35,971.74 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 244,166.93 | 234,680.25 | 132,450.23 | 185,335.71 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 269,132.33 | 204,152.54 | 135,197.11 | 56,945.60 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,161,726.92 | 1,770,847.63 | 1,187,701.18 | 785,904.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,456,108.41 | -1,549,865.19 | -1,339,288.54 | -974,404.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资收到的现金 | 114,491.94 | 20,448.68 | 9,615.06 | 8,559.01 |
| 取得投资收益收到的现金 | 312,050.42 | 15,728.46 | 16,767.07 | 1,039.12 |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 600.25 | 582.54 | 556.65 | 9.54 |
| 投资活动现金流入小计 | 814,124.26 | 36,759.68 | 26,938.77 | 9,607.67 |
| 投资支付的现金 | 128,438.55 | 22,657.72 | 387.93 | 8,053.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 38,956.44 | 32,184.45 | 8,503.79 | 3,395.11 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,000.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 167,395.00 | 55,842.17 | 8,891.72 | 11,448.11 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 646,729.27 | -19,082.49 | 18,047.05 | -1,840.44 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 1,102,967.01 | 98.00 | 98.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 152,157.98 | 51,793.35 | 46,383.70 | 52,311.84 |
| 发行债券收到的现金 | 3,555,898.02 | 3,163,359.60 | 2,502,948.10 | 582,633.10 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 51.20 | -- | 51.20 |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,811,023.01 | 3,215,302.15 | 2,549,429.80 | 634,996.14 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,829,978.39 | 2,725,079.00 | 2,373,487.52 | 617,597.60 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 429,516.10 | 303,849.48 | 162,156.86 | 33,227.52 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 22.50 | -- | 22.50 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,259,494.49 | 3,028,950.98 | 2,535,644.38 | 650,847.62 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 551,528.51 | 186,351.16 | 13,785.42 | -15,851.48 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -39,955.25 | -13,602.40 | -10,053.88 | -4,468.26 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -297,805.88 | -1,396,198.92 | -1,317,509.95 | -996,564.19 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,421,533.62 | 5,028,305.85 | 5,028,305.85 | 5,028,305.85 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,123,727.74 | 3,632,106.94 | 3,710,795.90 | 4,031,741.66 |
| 附注 |
| 净利润 | 360,301.76 | -- | 180,860.32 | -- |
| 加:少数股东损益 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 43,417.60 | -- | 3,454.15 | -- |
| 风险准备金支出 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 8,491.47 | -- | 4,058.31 | -- |
| 无形资产、递延资产及其他资产摊销 | 9,569.56 | -- | 4,983.34 | -- |
| 其中:无形资产摊销 | 5,800.19 | -- | 2,793.07 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 3,769.37 | -- | 2,190.26 | -- |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 16.47 | -- | -51.77 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 金融资产的减少 | -2,270,895.15 | -- | -- | -- |
| 各种金融负债的增加 | -160,496.66 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -168,699.63 | -- | -118,600.55 | -- |
| 财务费用 | 350,184.83 | -- | 172,813.39 | -- |
| 投资损失 | -401,009.58 | -- | -17,344.34 | -- |
| 汇兑损益/(损失) | 12,990.50 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | 1,876.42 | -- | 10,157.99 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 17,244.34 | -- | 1,835.14 | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -1,351,903.40 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -223,222.06 | -- | -54,885.79 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 964,121.71 | -- | -174,665.34 | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生的现金流量净额<附表> | -1,456,108.41 | -- | -1,339,288.54 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 5,123,727.74 | -- | 3,710,795.90 | -- |
| 减:现金的期初余额 | 5,421,533.62 | -- | 5,028,305.85 | -- |
| 加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -297,805.88 | -- | -1,317,509.95 | -- |
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