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| 东方证券(600958) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | 102,334.70 | 76,789.46 | -- | -- | |
| 处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 1,062,866.70 | 825,406.06 | 450,136.32 | 219,363.38 | |
| 拆入资金净增加额 | 328,545.51 | -- | -- | -- | |
| 回购业务资金净增加额 | 144,879.52 | 767,015.61 | 430,776.73 | 233,335.48 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 972,636.23 | 589,779.01 | 408,747.61 | 286,283.29 | |
| 经营活动现金流入小计 | 5,451,279.06 | 4,044,125.42 | 2,444,002.17 | 1,679,868.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 405,602.13 | 315,168.53 | 243,581.47 | 95,783.77 | |
| 支付的各项税费 | 23,879.57 | 87,506.47 | 47,789.66 | 23,044.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,170,325.03 | 1,024,665.16 | 624,209.99 | 274,879.06 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 236,073.88 | 240,984.83 | 117,167.34 | 64,599.28 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,631,715.03 | 2,523,536.28 | 1,285,905.18 | 1,336,111.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,819,564.02 | 1,520,589.14 | 1,158,096.99 | 343,756.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 27,950.48 | 83,199.49 | 11,421.49 | 22,634.17 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 385,331.56 | 241,694.29 | 157,936.26 | 76,657.37 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | 1,311.53 | -- | 597.91 | -- | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 40.22 | -- | 14.95 | |
| 投资活动现金流入小计 | 697,496.43 | 446,177.69 | 754,388.08 | 577,148.52 | |
| 投资支付的现金 | 67,281.26 | 62,249.25 | 55,650.00 | 5,485.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 44,931.08 | 31,193.63 | 13,437.42 | 7,638.08 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 351,253.01 | 496,965.18 | 516,777.11 | 262,050.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 346,243.42 | -50,787.49 | 237,610.97 | 315,097.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 500,000.00 | 500,000.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 192,779.99 | 122,215.59 | 143,633.28 | 104,054.70 | |
| 发行债券收到的现金 | 7,780,151.59 | 6,497,693.95 | 3,624,074.68 | 1,938,486.84 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,472,931.58 | 7,119,909.53 | 3,767,707.96 | 2,042,541.54 | |
| 偿还债务支付的现金 | 8,589,927.31 | 6,291,570.11 | 4,052,776.42 | 1,680,789.43 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 438,454.12 | 326,102.71 | 248,710.80 | 51,373.62 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 26,369.72 | 47,558.39 | 7,795.11 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,109,526.00 | 6,644,042.53 | 4,366,180.58 | 1,739,958.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -636,594.43 | 475,867.00 | -598,472.62 | 302,583.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -37,888.53 | 7,670.50 | 23,846.74 | 3,058.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,491,324.49 | 1,953,339.15 | 821,082.08 | 964,496.11 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,194,017.23 | 6,194,017.23 | 6,194,017.23 | 6,194,017.23 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,685,341.72 | 8,147,356.38 | 7,015,099.31 | 7,158,513.34 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 272,176.38 | -- | 152,487.07 | -- | |
| 加:少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 388,513.24 | -- | -- | -- | |
| 风险准备金支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 50,631.76 | -- | 25,023.64 | -- | |
| 无形资产、递延资产及其他资产摊销 | 15,587.10 | -- | 6,873.18 | -- | |
| 其中:无形资产摊销 | 9,733.58 | -- | 4,176.85 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 5,853.52 | -- | 2,696.33 | -- | |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 22.88 | -- | 38.69 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 金融资产的减少 | -183,719.55 | -- | -98,410.11 | -- | |
| 各种金融负债的增加 | 177,216.60 | -- | 181,243.00 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -137,589.33 | -- | -101,558.93 | -- | |
| 财务费用 | 46,959.82 | -- | 27,915.36 | -- | |
| 投资损失 | -225,258.16 | -- | -112,303.29 | -- | |
| 汇兑损益/(损失) | -20,830.23 | -- | -7,806.76 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -57,998.89 | -- | 11,875.69 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 114.81 | -- | -3,671.71 | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -285,412.53 | -- | 130,342.89 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,779,150.11 | -- | 817,037.29 | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额<附表> | 2,819,564.02 | -- | 1,158,096.99 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 8,685,341.72 | -- | 7,015,099.31 | -- | |
| 减:现金的期初余额 | 6,194,017.23 | -- | 6,194,017.23 | -- | |
| 加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 2,491,324.49 | -- | 821,082.08 | -- | |
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