| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 60,246.48 | 43,710.53 | 29,336.26 | 15,540.63 |
| 收到的税费返还 | 602.29 | 269.94 | 269.94 | 269.94 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 430.41 | 883.45 | 263.58 | 134.49 |
| 经营活动现金流入小计 | 61,279.17 | 44,863.91 | 29,869.77 | 15,945.06 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 48,535.12 | 35,033.65 | 21,225.51 | 11,127.20 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,692.72 | 2,678.71 | 1,874.44 | 951.48 |
| 支付的各项税费 | 1,374.12 | 1,207.77 | 917.99 | 479.68 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,069.95 | 2,945.06 | 1,580.61 | 606.38 |
| 经营活动现金流出小计 | 55,671.91 | 41,865.19 | 25,598.54 | 13,164.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,607.26 | 2,998.73 | 4,271.23 | 2,780.31 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 70.59 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 70.59 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,154.30 | 1,243.59 | 1,132.08 | 542.70 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 2,154.30 | 1,243.59 | 1,132.08 | 542.70 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,083.71 | -1,243.59 | -1,132.08 | -542.70 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 9,000.00 | 9,000.00 | 7,000.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,000.00 | 9,000.00 | 7,000.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 11,300.00 | 11,300.00 | 4,300.00 | 2,300.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,644.59 | 903.49 | 183.96 | 88.84 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,944.59 | 12,203.49 | 4,483.96 | 2,388.84 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,944.59 | -3,203.49 | 2,516.04 | -2,388.84 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -421.04 | -1,448.36 | 5,655.19 | -151.23 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,890.97 | 3,890.97 | 3,890.97 | 3,890.97 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,469.93 | 2,442.61 | 9,546.16 | 3,739.74 |
| 附注 |
| 净利润 | 486.35 | -- | -535.28 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 0.71 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,158.88 | -- | 1,066.45 | -- |
| 无形资产摊销 | 111.76 | -- | 55.88 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 72.73 | -- | 36.36 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 200.47 | -- | 29.86 | -- |
| 固定资产报废损失 | 95.46 | -- | 58.27 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 407.39 | -- | 299.71 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -1.59 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -572.04 | -- | 4,500.33 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 385.44 | -- | 3,794.28 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 2,261.70 | -- | -4,982.72 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -51.91 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,607.26 | -- | 4,271.23 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 3,469.93 | 2,442.61 | 9,546.16 | 3,739.74 |
| 现金的期初余额 | 3,890.97 | 3,890.97 | 3,890.97 | 3,890.97 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -421.04 | -1,448.36 | 5,655.19 | -151.23 |
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