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| 海油发展(600968) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,090,668.55 | 2,087,270.33 | 1,392,516.74 | 827,562.63 | |
| 收到的税费返还 | 3,363.45 | 3,632.47 | 2,073.48 | 1,047.11 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 58,066.03 | 48,097.44 | 23,395.94 | 27,215.85 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,152,098.03 | 2,139,000.24 | 1,417,986.17 | 855,825.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,250,875.28 | 1,504,143.49 | 947,710.75 | 515,500.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 491,424.90 | 288,183.43 | 195,144.07 | 121,261.55 | |
| 支付的各项税费 | 137,708.09 | 102,406.26 | 69,875.44 | 44,435.97 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 111,521.09 | 110,231.70 | 70,672.61 | 17,384.96 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,991,529.35 | 2,004,964.88 | 1,283,402.87 | 698,582.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 160,568.68 | 134,035.37 | 134,583.29 | 157,242.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 8,902.26 | 8,778.32 | 7,825.57 | 591.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,716.21 | 7.14 | 4,225.86 | 2.91 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 8,737.25 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 22,355.72 | 8,785.45 | 12,051.43 | 594.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 67,985.32 | 49,265.85 | 27,030.17 | 10,583.78 | |
| 投资所支付的现金 | 39,554.17 | 27,698.22 | 27,296.50 | 11,004.21 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 657.94 | 673.94 | 313.21 | 313.39 | |
| 投资活动现金流出小计 | 108,197.43 | 77,638.00 | 54,639.87 | 21,901.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -85,841.71 | -68,852.55 | -42,588.44 | -21,306.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 60.00 | 1,183.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 60.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 759,774.64 | 291,980.87 | 163,213.87 | 55,041.27 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,220.00 | 7,220.00 | 4,670.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 767,054.64 | 300,383.87 | 167,883.87 | 55,041.27 | |
| 偿还债务支付的现金 | 815,131.94 | 314,438.51 | 258,003.06 | 174,959.82 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 30,658.07 | 23,667.29 | 15,967.07 | 7,673.68 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,484.89 | 2,943.71 | 2,943.71 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,438.32 | 1,689.79 | 863.98 | 458.15 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 848,228.32 | 339,795.60 | 274,834.12 | 183,091.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -81,173.68 | -39,411.73 | -106,950.25 | -128,050.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,029.16 | 911.28 | 472.21 | -668.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,417.55 | 26,682.36 | -14,483.19 | 7,217.46 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 105,978.34 | 105,978.34 | 105,978.34 | 105,978.34 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 100,560.80 | 132,660.71 | 91,495.16 | 113,195.80 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 112,339.89 | -- | 61,360.00 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -768.25 | -- | 553.54 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 156,969.40 | -- | 78,870.92 | -- | |
| 无形资产摊销 | 6,131.04 | -- | 3,074.77 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 13,976.94 | -- | 5,800.53 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -427.21 | -- | -203.86 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 909.67 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 23,496.78 | -- | 10,793.11 | -- | |
| 投资损失 | -20,642.95 | -- | -8,592.81 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 2,289.03 | -- | 1,230.70 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,260.99 | -- | -628.34 | -- | |
| 存货的减少 | 7,960.60 | -- | -17,130.75 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -114,954.40 | -- | 152,791.96 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -24,177.01 | -- | -154,064.79 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1,273.84 | -- | 728.33 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 160,568.68 | -- | 134,583.29 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | 10,557.07 | -- | 4,670.00 | -- | |
| 现金的期末余额 | 100,560.80 | -- | 91,495.16 | -- | |
| 现金的期初余额 | 105,978.34 | -- | 105,978.34 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,417.55 | -- | -14,483.19 | -- | |
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