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海油发展(600968) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,486,836.09 | 2,270,827.89 | 1,482,420.12 | 834,925.83 | |
收到的税费返还 | 2,428.38 | 2,439.91 | 1,800.94 | 102.90 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 56,585.95 | 43,855.98 | 29,216.43 | 18,216.31 | |
经营活动现金流入小计 | 3,545,850.43 | 2,317,123.78 | 1,513,437.49 | 853,245.03 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,463,212.09 | 1,753,628.55 | 1,132,620.45 | 575,148.83 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 515,915.67 | 275,707.24 | 174,986.56 | 99,848.03 | |
支付的各项税费 | 125,701.52 | 88,487.28 | 60,404.36 | 34,889.38 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 147,894.29 | 128,356.07 | 84,266.98 | 17,733.36 | |
经营活动现金流出小计 | 3,252,723.57 | 2,246,179.13 | 1,452,278.35 | 727,619.60 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 293,126.86 | 70,944.65 | 61,159.15 | 125,625.43 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 16,422.18 | 15,717.86 | 13,002.56 | 891.43 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,450.77 | 2,270.24 | 2,268.86 | 0.66 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 20,000.00 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 38,872.96 | 17,988.10 | 15,271.42 | 892.09 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 107,365.42 | 65,316.56 | 46,900.16 | 35,240.33 | |
投资所支付的现金 | 16,724.93 | 9,957.73 | 8,004.74 | 4,645.74 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 72,400.00 | 42.58 | 41.08 | 9.60 | |
投资活动现金流出小计 | 196,490.35 | 75,316.87 | 54,945.97 | 39,895.67 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -157,617.39 | -57,328.77 | -39,674.56 | -39,003.58 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 381,610.34 | 375,555.00 | 375,555.00 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 6,055.34 | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 670,657.98 | 330,279.09 | 229,831.99 | 129,535.50 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 1,052,268.32 | 705,834.09 | 605,387.00 | 129,535.50 | |
偿还债务支付的现金 | 1,032,637.84 | 540,711.42 | 201,252.00 | 194,952.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 55,428.39 | 54,124.95 | 48,594.92 | 40,561.62 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,372.81 | 2,776.35 | 2,776.35 | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 40,947.40 | 40,510.40 | 2,326.72 | 1,075.79 | |
筹资活动现金流出小计 | 1,129,013.63 | 635,346.77 | 252,173.64 | 236,589.41 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -76,745.31 | 70,487.32 | 353,213.35 | -107,053.91 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 304.51 | 923.82 | 253.63 | -305.25 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 59,068.66 | 85,027.03 | 374,951.57 | -20,737.30 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 100,560.80 | 100,560.80 | 100,548.69 | 100,560.80 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 159,629.46 | 185,587.83 | 475,500.26 | 79,823.49 | |
附注 | |||||
净利润 | 130,276.48 | -- | 70,893.28 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 5,424.12 | -- | 567.33 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 151,784.00 | -- | 76,324.91 | -- | |
无形资产摊销 | 6,515.33 | -- | 3,164.15 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 21,276.12 | -- | 8,709.48 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,411.44 | -- | -1,216.33 | -- | |
固定资产报废损失 | 852.57 | -- | -41.09 | -- | |
公允价值变动损失 | -353.25 | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 20,742.24 | -- | 11,818.84 | -- | |
投资损失 | -29,221.50 | -- | -12,961.20 | -- | |
递延所得税资产减少 | 1,121.36 | -- | 672.95 | -- | |
递延所得税负债增加 | -684.69 | -- | -347.48 | -- | |
存货的减少 | 1,054.14 | -- | -9,057.58 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -110,490.35 | -- | -954,501.82 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 99,507.92 | -- | 866,574.90 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -2,999.30 | -- | 558.82 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 293,126.86 | -- | 61,159.15 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 159,629.46 | -- | 475,500.26 | -- | |
现金的期初余额 | 100,560.80 | -- | 100,548.69 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 59,068.66 | -- | 374,951.57 | -- |
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