| 报表日期 | 2006-12-31 | 2006-09-30 | 2006-06-30 | 2006-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 143,159.35 | 118,575.55 | 83,808.89 | 38,131.84 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,373.08 | 12,669.64 | 10,225.77 | 2,226.65 |
| 经营活动现金流入小计 | 144,532.43 | 131,245.19 | 94,034.66 | 40,358.49 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 36,049.40 | 48,419.26 | 33,850.09 | 14,791.09 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,202.99 | 20,535.55 | 13,793.77 | 7,170.57 |
| 支付的各项税费 | 23,590.25 | 19,464.41 | 11,794.05 | 4,094.40 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,560.41 | 3,659.73 | 2,947.89 | 1,224.08 |
| 经营活动现金流出小计 | 98,403.04 | 92,078.96 | 62,385.80 | 27,280.15 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 46,129.39 | 39,166.23 | 31,648.86 | 13,078.33 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 39.10 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 11.66 |
| 投资活动现金流入小计 | 39.10 | -- | -- | 11.66 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 30,173.38 | 19,642.07 | 14,483.77 | 5,756.43 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 30,173.38 | 19,642.07 | 14,483.77 | 5,756.43 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -30,134.28 | -19,642.07 | -14,483.77 | -5,744.77 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 182.52 | 108.15 |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,182.52 | 3,108.15 |
| 偿还债务支付的现金 | 9,000.00 | 9,000.00 | 5,000.00 | 3,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 19,030.44 | 18,409.75 | 18,207.06 | 18,207.06 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 167.88 | 98.85 |
| 筹资活动现金流出小计 | 28,030.44 | 27,409.75 | 23,374.94 | 21,305.91 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -25,030.44 | -24,409.75 | -20,192.42 | -18,197.76 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,035.33 | -4,885.59 | -3,027.33 | -10,864.19 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 53,382.25 | 53,532.25 | 52,632.25 | 52,632.25 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 44,346.92 | 48,646.65 | 49,604.92 | 41,768.06 |
| 附注 |
| 净利润 | 19,613.94 | 16,751.04 | 10,901.53 | 3,648.63 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -53.19 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,236.10 | 4,008.73 | 2,978.96 | 1,406.68 |
| 无形资产摊销 | 1,006.44 | 754.83 | 503.22 | 251.61 |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | 6,003.00 | 4,443.71 | 2,392.82 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 175.63 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 78.72 | 78.72 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 186.10 | -52.09 | -0.47 | 0.66 |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -117.27 | -724.86 | -3,427.84 | -4,197.99 |
| 经营性应收项目的减少 | 3,590.28 | 2,448.54 | 5,985.23 | 7,667.78 |
| 经营性应付项目的增加 | 14,600.37 | 9,990.09 | 10,251.15 | 1,908.14 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -109.02 | -91.76 | -65.35 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 46,129.39 | 39,166.23 | 31,648.86 | 13,078.33 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 44,346.92 | 48,646.65 | 49,604.92 | 41,768.06 |
| 现金的期初余额 | 53,382.25 | 53,532.25 | 52,632.25 | 52,632.25 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -9,035.33 | -4,885.59 | -3,027.33 | -10,864.19 |
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