恒源煤电

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
恒源煤电(600971) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金408,326.95231,727.11799,807.17644,549.16400,926.76
收到的税费返还139.4739.43579.29391.91205.69
收到的其他与经营活动有关的现金8,046.873,166.1229,250.9817,906.8011,711.23
经营活动现金流入小计416,513.29234,932.66829,637.44662,847.87412,843.68
购买商品、接受劳务支付的现金152,304.2195,238.55236,700.78267,270.37153,343.49
支付给职工以及为职工支付的现金85,316.3344,372.21196,003.31134,938.2093,724.48
支付的各项税费70,002.2731,667.93114,462.13113,820.7384,771.75
支付的其他与经营活动有关的现金11,664.1010,717.4144,774.4121,327.3511,677.70
经营活动现金流出小计319,286.91181,996.10591,940.64537,356.65343,517.41
经营活动产生的现金流量净额97,226.3852,936.56237,696.81125,491.2269,326.26
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----2,000.00----
取得投资收益所收到的现金------2,000.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----1,293.67----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金17,062.50--7,233.22----
投资活动现金流入小计17,062.50--10,526.892,000.00--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金84,708.4673,994.0552,369.7920,654.9311,876.33
投资所支付的现金--14,974.29------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额12,511.92--------
支付的其他与投资活动有关的现金45.0045.00--203.5045.00
投资活动现金流出小计97,265.3789,013.3452,369.7920,858.4311,921.33
投资活动产生的现金流量净额-80,202.87-89,013.34-41,842.90-18,858.43-11,921.33
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金200,900.00102,500.00177,250.00157,250.0096,750.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金167.38--------
筹资活动现金流入小计201,067.38102,500.00177,250.00157,250.0096,750.00
偿还债务支付的现金185,000.0063,000.00242,850.00150,750.0095,750.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金48,565.383,496.4851,827.5548,912.7344,920.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金12,259.001,852.202,695.761,600.001,000.00
筹资活动现金流出小计245,824.3868,348.68297,373.31201,262.73141,670.60
筹资活动产生的现金流量净额-44,757.0134,151.32-120,123.31-44,012.73-44,920.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-27,733.50-1,925.4775,730.6062,620.0612,484.34
加:期初现金及现金等价物余额497,689.09497,689.09421,041.03421,041.03421,041.03
六、期末现金及现金等价物余额469,955.58495,763.62496,771.63483,661.09433,525.37
附注
净利润49,199.15--122,317.41--45,377.80
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----1,285.59--60.97
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧21,608.85--52,820.25--23,561.17
无形资产摊销4,203.80--9,796.07--5,072.57
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失421.75---62.82--253.81
固定资产报废损失----1,149.78----
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用5,274.13--15,588.25--5,943.99
投资损失-97.50---1,028.50---730.23
递延所得税资产减少962.21--8,999.44--1,171.84
递延所得税负债增加----36.10----
存货的减少3,355.78--839.68---1,812.90
经营性应收项目的减少-15,559.19---144,661.32---11,406.38
经营性应付项目的增加24,747.53--165,319.40---14,844.09
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他3,109.87--5,297.48--16,677.71
经营活动产生现金流量净额97,226.38--237,696.81--69,326.26
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额469,955.58--496,771.63--433,525.37
现金的期初余额497,689.09--421,041.03--421,041.03
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-27,733.50--75,730.60--12,484.34
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