恒源煤电

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
恒源煤电(600971) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金231,727.11799,807.17644,549.16400,926.76199,075.83
收到的税费返还39.43579.29391.91205.69--
收到的其他与经营活动有关的现金3,166.1229,250.9817,906.8011,711.236,906.76
经营活动现金流入小计234,932.66829,637.44662,847.87412,843.68205,982.59
购买商品、接受劳务支付的现金95,238.55236,700.78267,270.37153,343.4974,140.45
支付给职工以及为职工支付的现金44,372.21196,003.31134,938.2093,724.4846,992.86
支付的各项税费31,667.93114,462.13113,820.7384,771.7537,320.39
支付的其他与经营活动有关的现金10,717.4144,774.4121,327.3511,677.705,628.06
经营活动现金流出小计181,996.10591,940.64537,356.65343,517.41164,081.76
经营活动产生的现金流量净额52,936.56237,696.81125,491.2269,326.2641,900.83
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--2,000.00------
取得投资收益所收到的现金----2,000.00----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--1,293.67------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--7,233.22------
投资活动现金流入小计--10,526.892,000.00----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金73,994.0552,369.7920,654.9311,876.335,868.44
投资所支付的现金14,974.29--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金45.00--203.5045.0040.00
投资活动现金流出小计89,013.3452,369.7920,858.4311,921.335,908.44
投资活动产生的现金流量净额-89,013.34-41,842.90-18,858.43-11,921.33-5,908.44
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金102,500.00177,250.00157,250.0096,750.0055,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计102,500.00177,250.00157,250.0096,750.0055,000.00
偿还债务支付的现金63,000.00242,850.00150,750.0095,750.0028,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,496.4851,827.5548,912.7344,920.604,248.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,852.202,695.761,600.001,000.00600.00
筹资活动现金流出小计68,348.68297,373.31201,262.73141,670.6032,848.08
筹资活动产生的现金流量净额34,151.32-120,123.31-44,012.73-44,920.6022,151.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-1,925.4775,730.6062,620.0612,484.3458,144.31
加:期初现金及现金等价物余额497,689.09421,041.03421,041.03421,041.03421,041.03
六、期末现金及现金等价物余额495,763.62496,771.63483,661.09433,525.37479,185.34
附注
净利润--122,317.41--45,377.80--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,285.59--60.97--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--52,820.25--23,561.17--
无形资产摊销--9,796.07--5,072.57--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---62.82--253.81--
固定资产报废损失--1,149.78------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--15,588.25--5,943.99--
投资损失---1,028.50---730.23--
递延所得税资产减少--8,999.44--1,171.84--
递延所得税负债增加--36.10------
存货的减少--839.68---1,812.90--
经营性应收项目的减少---144,661.32---11,406.38--
经营性应付项目的增加--165,319.40---14,844.09--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--5,297.48--16,677.71--
经营活动产生现金流量净额--237,696.81--69,326.26--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--496,771.63--433,525.37--
现金的期初余额--421,041.03--421,041.03--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--75,730.60--12,484.34--
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