上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 恒源煤电(600971) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 822,056,260 | 351,050,497 | 1,415,697,607 | 932,736,997 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,997,917 | 6,063,594 | 10,427,827 | 26,577,274 |
| 经营活动现金流入小计 | 833,091,988 | 357,114,091 | 1,426,125,434 | 959,314,271 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 165,305,789 | 119,019,273 | 319,353,555 | 294,925,773 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 198,152,183 | 98,169,260 | 464,530,348 | 269,373,728 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 122,713,670 | 49,136,534 | 266,734,083 | 164,914,984 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 47,032,036 | 6,850,689 | 56,696,281 | 76,682,217 |
| 经营活动现金流出小计 | 533,203,678 | 273,175,757 | 1,107,314,267 | 805,896,702 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 299,888,311 | 83,938,335 | 318,811,167 | 153,417,570 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 27,000,000 | 0 | 0 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0 | 0 | 43,350 | 0 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 0 | 0 | 42,000 | 0 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 247,069,596 | 69,847,469 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 247,069,596 | 96,847,469 | 85,350 | 0 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 330,357,011 | 211,314,780 | 737,335,467 | 154,607,309 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 0 | 0 | 598,833,783 | 0 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 330,357,011 | 211,314,780 | 1,336,169,250 | 154,607,309 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -83,287,416 | -114,467,311 | -1,336,083,900 | -154,607,309 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 400,000,000 | 384,100,000 |
| 借款所收到的现金 | 60,000,000 | 30,000,000 | 250,000,000 | 0 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 5,600,000 |
| 筹资活动现金流入小计 | 60,000,000 | 30,000,000 | 920,000,000 | 389,700,000 |
| 偿还债务所支付的现金 | 110,000,000 | 0 | 0 | 0 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 500,000 | 500,000 | 55,562,917 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 110,500,000 | 500,000 | 168,602,917 | 113,040,000 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -50,500,000 | 29,500,000 | 751,397,083 | 276,660,000 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 166,100,895 | -1,028,977 | -265,875,650 | 275,470,260 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 132,648,702 | 0 | 201,194,577 | 0 |
| 少数股东损益 | 1,464,875 | 0 | 808,604 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 604,143 | 0 | 783,654 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 46,580,235 | 0 | 115,418,577 | 0 |
| 无形资产摊销 | 5,062,555 | 0 | 10,114,994 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 0 | 0 | 1,286,290 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 5,797 | 0 | 7,414,966 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 8,022,526 | 0 | 5,136,767 | 0 |
| 投资损失(减收益) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -41,130,658 | 0 | -12,688,946 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -73,177,950 | 0 | -75,596,706 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 219,929,266 | 0 | 65,057,290 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 299,888,311 | 83,938,335 | 318,811,167 | 153,417,570 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 0 | -1,028,977 | 0 | 275,470,260 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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