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| 恒源煤电(600971) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 250,323.86 | 940,211.08 | 761,435.81 | 576,287.57 | 310,464.74 |
| 收到的税费返还 | 12.18 | 264.00 | 307.75 | 379.60 | 76.31 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 67,990.37 | 19,541.98 | 54,643.18 | 33,063.94 | 15,977.04 |
| 经营活动现金流入小计 | 318,326.41 | 960,017.06 | 816,386.73 | 609,731.11 | 326,518.09 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 85,859.27 | 147,403.49 | 195,295.75 | 180,854.05 | 112,681.58 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 63,563.67 | 285,043.85 | 175,579.05 | 118,112.63 | 52,932.80 |
| 支付的各项税费 | 36,768.85 | 134,677.66 | 109,516.14 | 75,389.44 | 31,572.72 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 65,603.34 | 35,195.24 | 63,239.15 | 28,311.22 | 20,037.25 |
| 经营活动现金流出小计 | 251,795.12 | 602,320.24 | 543,630.10 | 402,667.34 | 217,224.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 66,531.29 | 357,696.82 | 272,756.64 | 207,063.77 | 109,293.73 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 70,000.00 | 243,000.00 | 80,000.00 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,406.11 | 495.06 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 4,919.96 | 950.53 | 950.53 | 950.53 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 800.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 73,406.11 | 249,215.02 | 80,950.53 | 950.53 | 950.53 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,010.54 | 121,466.30 | 58,125.03 | 43,230.15 | 29,188.22 |
| 投资所支付的现金 | 57,500.00 | 287,250.29 | 141,685.34 | 7,685.34 | 3,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 130,923.22 | 130,923.22 | 130,923.22 | 130,577.66 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 800.00 | -- | 5,000.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 78,510.54 | 540,439.81 | 330,733.59 | 186,838.71 | 162,765.88 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,104.43 | -291,224.79 | -249,783.06 | -185,888.19 | -161,815.35 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 35,804.48 | 161,337.00 | 99,127.00 | 80,137.00 | 47,137.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,790.00 | 0.65 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 35,804.48 | 163,127.00 | 99,127.65 | 80,137.00 | 47,137.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 35,050.00 | 169,250.00 | 100,050.00 | 82,800.00 | 77,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,383.85 | 126,359.43 | 125,758.18 | 123,902.50 | 1,707.34 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 54.05 | 53.40 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 36,433.85 | 295,609.43 | 225,862.23 | 206,755.89 | 78,707.34 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -629.37 | -132,482.43 | -126,734.58 | -126,618.89 | -31,570.34 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 60,797.49 | -66,010.40 | -103,761.00 | -105,443.31 | -84,091.96 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 671,687.47 | 737,697.87 | 737,697.87 | 737,697.87 | 737,697.87 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 732,484.96 | 671,687.47 | 633,936.87 | 632,254.56 | 653,605.91 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 203,123.08 | -- | 111,798.34 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,444.88 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 56,996.76 | -- | 23,279.92 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 13,756.75 | -- | 6,588.15 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -156.07 | -- | -1,409.04 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -2,160.40 | -- | 465.24 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -184.71 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 6,582.93 | -- | 2,093.04 | -- |
| 投资损失 | -- | -9,087.83 | -- | -3,344.30 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,910.21 | -- | 413.16 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -15.62 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 11,479.24 | -- | 13,178.30 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 90,906.47 | -- | 56,216.58 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -37,682.21 | -- | 2,496.80 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 22,433.48 | -- | -4,190.72 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 357,696.82 | -- | 207,063.77 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 671,687.47 | -- | 632,254.56 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 737,697.87 | -- | 737,697.87 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -66,010.40 | -- | -105,443.31 | -- |
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