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| 恒源煤电(600971) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 611,168.35 | 397,087.52 | 343,699.54 | 159,423.76 | |
| 收到的税费返还 | 7,783.85 | 1,699.15 | 1,439.15 | 1,356.25 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,101.61 | 15,946.13 | 4,561.99 | 6,983.03 | |
| 经营活动现金流入小计 | 628,053.81 | 414,732.79 | 349,700.68 | 167,763.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 292,383.29 | 225,523.48 | 189,656.13 | 80,795.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 266,107.04 | 163,273.60 | 107,877.68 | 56,789.40 | |
| 支付的各项税费 | 62,007.91 | 42,973.74 | 30,229.58 | 15,276.12 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 30,571.00 | 14,370.19 | 7,271.72 | 6,782.83 | |
| 经营活动现金流出小计 | 651,069.24 | 446,141.01 | 335,035.11 | 159,644.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -23,015.43 | -31,408.22 | 14,665.57 | 8,118.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 25,300.00 | 25,300.00 | 16,300.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 275.35 | 266.85 | 266.85 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,980.22 | 5.80 | 65.12 | 65.12 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 27,555.57 | 25,572.65 | 16,631.97 | 65.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 54,628.98 | 43,746.35 | 19,974.05 | 10,409.41 | |
| 投资所支付的现金 | 9,000.00 | 9,000.00 | 16,300.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 63,628.98 | 52,746.35 | 36,274.05 | 10,409.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -36,073.41 | -27,173.70 | -19,642.08 | -10,344.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 336.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 239,251.19 | 140,000.00 | 80,000.00 | 30,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 239,587.19 | 140,000.00 | 80,000.00 | 30,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 77,100.00 | 58,200.00 | 58,200.00 | 8,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 19,197.97 | 12,501.59 | 8,446.47 | 3,952.27 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 953.75 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 52,986.68 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 149,284.64 | 70,701.59 | 66,646.47 | 11,952.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 90,302.55 | 69,298.41 | 13,353.53 | 18,047.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 31,213.71 | 10,716.49 | 8,377.01 | 15,822.17 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 85,623.00 | 85,623.00 | 85,623.00 | 85,623.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 116,836.71 | 96,339.49 | 94,000.01 | 101,445.16 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -137,495.13 | -- | -53,449.70 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,384.93 | -- | 1,608.10 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 63,272.70 | -- | 30,408.32 | -- | |
| 无形资产摊销 | 10,145.14 | -- | 5,078.95 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 5,476.93 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 838.32 | -- | -10.14 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 18,288.98 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -1,356.35 | -- | 7,894.00 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -12.99 | -- | 266.85 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -398.75 | -- | |
| 存货的减少 | -683.37 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 55,767.37 | -- | -15,290.06 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -51,961.41 | -- | -5,452.62 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 10,319.45 | -- | 44,010.62 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -23,015.43 | -- | 14,665.57 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 116,836.71 | -- | 94,000.01 | -- | |
| 现金的期初余额 | 85,623.00 | -- | 85,623.00 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 31,213.71 | -- | 8,377.01 | -- | |
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